从SAP最佳业务实践看企业管理(187)-FI-158应付账款
从SAP最佳业务实践看企业管理(187)-FI-158应付账款
FI158应付账款
该业务情景处理在应付帐款中为供应商过帐会计数据。供应商在此处对数据进行排序，使数据可用于其他区域（如采购系统）。过帐应付帐款中的数据时，系统会创建凭证并将输入的数据过帐到总帐中。然后根据相关事务（应付款、预付款、贷项凭证等）供应商付款活动，更新总帐科目和供应商帐户。通过帐户过帐并管理所有业务事务，并为此创建供应商主数据记录。
业务处理科目应付帐款主要包含以下活动：
· 预付款请求
· 使用付款程序或电子支付中心（EPIC）来过帐预付款
· 过帐供应商发票
· 预付款清算
· 输入供应商贷项凭证
· 检查并下达冻结的发票
· 选择要付款的发票
· 根据需要检查并冻结付款发票
· 使用付款程序
手动付款
使用电子支付中心进行直联支付和查询
· 手动处理银行对帐单
· 显示已过帐的凭证
流程步骤 | 业务条件 | 业务角色 | 事务代码 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|
创建供应商主记录 | 请参见(155.14)业务情景 | 请参见(155.14)业务情景 | 请参见(155.14)业务情景 | 已创建供应商主记录，并且现在可以过帐科目 |
预付款请求 | 这些备注项需要允许系统使用付款程序自动将预付款过帐到供应商。 | 应付会计 | F-47 | 将预付款请求作为未清备注项过帐到指定的总帐科目（预付款请求（供应商））。 |
使用付款程序过帐预付款 | 付给供应商的预付款可以使用付款程序自动过帐 | 应付会计 | F110orEPIC_PROC | 该凭证使用偏离调节帐户（预付款）过帐贷方中的银行帐户和借方中的应付款帐户 |
过帐供应商发票 | 发票包含必要的审批签名和总帐科目分配 | 应付会计 | FB60 | 过帐会计核算发票凭证以允许向供应商付款。 |
预付款清算 | 使用发票清算预付款，以便在以后的付款过程中仅对未清余额付款。 | 应付会计 | F-54 | 预付款已清算并且科目余额（预付款）再次清零。 |
参考发票输入供应商贷项凭证 | 贷项凭证包含必要的审批签名和总帐科目分配 | 应付会计 | FB65 | 过帐会计凭证以允许贷记供应商 |
检查并下达冻结的发票 | 此活动将检查并下达冻结的发票 | 应付会计 | MRBR | 下达付款发票。 |
选择要付款的发票 | 选择要付款的发票。 | 应付会计 | F110orEPIC_PROC | 为付款选择供应商未清项目。 |
检查付款建议支付的发票并根据需要冻结发票 | 检查、冻结发票 | 应付会计 | F110 | 冻结不需支付的供应商未清项。 |
使用自动付款程序过账付款 | 执行付款 | 应付会计 | F110 | |
手动过帐付款 | 应付会计 | F-53 | ||
使用电子支付中心进行直联支付 | 执行付款 | 应付会计 | EPIC_PROC | 实现电子转帐付款 |
手动处理银行对帐单 | 银行可直接从您的帐户借记银行转帐和国外银行转帐。 | 请参见现金管理(160)业务情景 | FF67 | 这些已经在银行子帐户中过帐的项目已经与银行对帐单处理过程中创建的项目进行了清算。 |