从SAP最佳业务实践看企业管理(196)-FI-月结/年结

1、MMPV/MMRV 关闭待结期间物料帐,并打开下一期间物料帐

2、OB52打开下一个会计期间财务帐

3、F-02,VF01,MIRO等,确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等

4、AFAB/AFBP固定资产折旧运行

5、OB08本月评估汇率及下月记帐汇率维护

6、F.19 采购发票录入完成,GR/IR重分类

即在途存货与暂估应付账款的记账。一般为暂估应付账款,即已经收货但没有收到发票的状态。这时的负债的是一个临时的,暂估的金额,因为最终是以发票金额确认负债的。

7、FAGLF101应收应付科目余额的重分类。应收科目的余额正常应该在借方,但如果出现在贷方呢?就应该重分类为负债。相反,应付科目的余额正常应该在贷方,但如果出现在借方呢?就应该重分类为资产。

8、FAGL_FC_VAL外币评估

这一步要在所有外币业务处理完,特别是外销的收入。做完收入还要核对,例如跟报税的资料核对。一般配置两个变式,一个是要在下月初冲回,如果应收应付科目,一个则是不冲回,如货币资金科目。请按变式操作,不要随便动变式的任何配置。

年结

1、新的年度会计凭证号码范围是否已经维护

FBN1查询凭证号码范围的跨及年度、OBH2的跨维护会计凭证号码到新的会计年度

2、检测成本中心、成本要素、作业类型有效期

使用事务代码KS13检查成本中心的有效期,并作维护。

使用事务代码KA23检查成本要素的有效期,并作维护。

使用事务代码KL03检查作业类型的有效期,并作维护。

3、F.07年底客户余额结转。

4、F.16/FAGLGVTR科目余额结转

将总分类帐会计科目余额结转至新的会计年度

5、2KES利润中心余额结转

将利润中心余额结转到新的会计年度

6、固定资产年结[T-CODE:AJAB/AJRW]

结转资产余额到新的会计年度

7、F.03核对明细帐与总帐数据

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原始发表时间:2016-07-02

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