1、交货处理
在此活动中,向客户交货产成品。
产成品 (F226) 的交货在销售订单处理:自库存销售 – 109 的业务流程文档中描述。
要执行此活动,请使用本文档中的主数据执行以下步骤(另请参见下表):
从业务情景销售订单处理:自库存销售 - 109 执行步骤 |
---|
交货处理 |
拣配(可选) |
检查批次 |
分配序列号 |
过帐发货 |
vl01n交货处理
拣配(可选)
2、VA02删除开票冻结
在该活动中,将删除销售订单中的开票冻结标记。
角色销售助理
1. 在 修改销售订单:初始屏幕 上,输入<您的订单编号 > , 然后选择 回车。
2. 确认系统消息。
3. 选择 转到 ®项目®出具发票计划在 出具发票计划标签页删除以下数据。
冻结 |
---|
02 |
02 |
4. 选择 返回。并 保存 您的输入。
5. 确认任何信息或警告消息。
已删除销售订单中的开票冻结标记。
3、VF04创建发票、打印付款请求并发送到客户
在此步骤,根据开票计划创建发票并发送付款请求给客户。
后勤 - 销售和分销-出具发票 - 开票凭证 -处理出具发票到期清单
1. 输入当天+1个月的日期到出具开票日期到字段 。
2. 在 维护发票到期清单 屏幕上,输入相关搜索标准, 并选择 与订单相关的 标记。
3. 选择 显示开票清单 (F8)按钮。
4. 选择相关的单据,然后选择 个别出具发票凭证按钮。
5. 选择 保存 并记下发票编号: ___________。
清掉了之前收的预付定金。
4、F-28过帐里程碑发票
您此步骤中执行过帐收款。
角色应收会计
会计核算- 财务会计 - 应收款 -凭证输入 - 收款
1. 在 收款记账:抬头数据 屏幕上,输入下列数据:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
凭证日期 | <当天日期> | |
公司代码 | CN01 | |
货币/汇率 | 人民币 | |
银行科目 | 10020100 | |
科目 | 100000 | 100003 |
金额 | 输入之前记下的发票金额 | 输入之前记录的发票金额 |
起息日 | <当天日期> | 应和凭证日期相同 |
2. 选择 回车。
3. 在 收账记账:处理未清项屏幕上,选择 全选 并选择 取消激活项目,然后激活并选择相应的销售订单凭证,然后选择 过账。
4. 双击第一行。
5. 在 收账记账:改正总帐科目项 屏幕上,选择 其他数据。输入下列数据:
字段名称 | 描述 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|---|
原因代码 | 062 |
6. 选择 过账。
已过帐里程碑发票。
5、VF04创建发票、打印结算付款请求并发送到客户
在此步骤,根据开票计划创建结算付款发票并打印出来。最后,发送付款请求给客户。
角色销售开票
后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 开票凭证 - 处理出具发票到期清单
1. 输入当天 + 2 个月 作为开票日期。
2. 在标记与订单相关的 上打勾。
3. 在SD 凭证 字段,输入之前记下的 <订单号>。
4. 按 显示开票清单(F8)按钮。
5. 在 维护发票到期清单 屏幕上,按 个别出具发票凭证 按钮。
6. 保存并记下发票号 ________。
7. 选择返回 以退回到 SAP 轻松访问 屏幕(SAP GUI)
立即自动打印发票(请参见事务 VV31 输出类别 RD00 中的设置和您在事务 SU01 中的用户设置中的缺省值。)
您也可以手动打印:
1. 转到 显示出具发票屏幕上的事务代码 VF02:从 SAP 菜单 (SAP GUI) 选择 出具发票凭证®发货输出到或在 SAP NetWeaver 业务客户端,从菜单中选择销售 ®出具发票。
2. 在 出具发票 屏幕,选择 修改出具发票凭证。在 修改出具发票凭证 屏幕输入 >开票凭证号< (之前记录的)并选择更改。在 出具发票 屏幕上,选择 更多…® 出具发票凭证®输出 ® 发货输出到。
3. 选择相关输出,然后打印。
已成功创建发票。现在,发送最后付款请求给客户。
6、F-28过帐结算发票
您此步骤中执行过帐结算发票。
角色应收会计
会计核算- 财务会计-应收款 - 凭证输入- 收款
1. 在 收款记账:抬头数据 屏幕上,输入下列数据:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
凭证日期 | <当天日期> | |
起息日 | <当天日期> | 应和凭证日期相同 |
公司代码 | CN01 | |
货币/汇率 | CNY | |
银行科目 | 10020100 | |
科目 | 100000 或100003 | |
金额 | 输入之前记下的发票金额 | 输入之前记录的发票金额 |
2. 选择 回车。
3. 在 收账记账:处理未清项屏幕上,选择 全选 并选择 取消激活项目,然后激活并选择相应的销售订单凭证,然后选择 过账。
你可以选择创建剩余项目,部分付款,或者不同的费用。
4. 双击第一行。
5. 在 收账记账:处理未清项 屏幕上,激活并选择相应的销售订单凭证,然后选择过账。
6. 在 收账记账:改正总帐科目项 屏幕上,选择 其他数据。输入下列数据:
字段名称 | 描述 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|---|
原因代码 | 062 |
7. 选择 过账。
已过帐结算发票。