在此活动中,为物料S240-1和项目执行工厂的期末财务会计核算。
成本和收入只是暂时地收集在订单和项目中,在期末处理的时候这些都要结转到一个或多个成本接收对象上。
这些活动是作为月末结算一部分集中执行的。有关月末结算过程的更多信息,请参见一般工厂期末结算 的业务流程文档。
请注意,月末结算只能每月执行一次。
在这个步骤中,计算生产订单差异。
角色成本会计
后勤 ®生产 ®车间现场控制 ®期末结帐 ®差异®单个处理
如果出现对话框 设置控制范围,输入1000然后选择回车。
1. 在初始屏幕 差异:屏幕上,输入以下数据:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
订单 | <S240-1的生产订单> | |
期间 | <结算期间> | |
会计年度 | <当前年> |
2. 从菜单选择 (NWBC: 更多… ®) 附加 ®设置目标成本版本。
3. 选择版本 0 并选择 确认,然后输入以下数据:
字段名称 | 描述 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|---|
选择的目标成本版本 | 选择 | ||
测试运行 | 不选择 | 想先看一下差异,可以选择该项。 | |
细分清单 | 选择 |
4. 选择执行。系统生成 变量计算:清单显示为该期间计算的差异。
生产订单差异得到计算,接下来能够被结算。
在这一步中,你将生产差异结转到财务会计和利润分析中。
角色成本会计
后勤 ®生产 ®车间现场控制 ®期末结帐 ®结算 ®单个处理
如果出现对话框 设置控制范围,输入1000然后选择回车。
1. 在实际结算:订单 屏幕上,输入下列数据:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
订单 | <S240-1的生产订单> | |
结算期间 | <结算期间> | |
会计年度 | <当前年> | |
处理类型 | 自动 | |
测试运行 | 不选择 | 在正式运行前想先看一下差异,可以选择该项。 |
检查业务数据 | 选择 |
2. 选择执行。
生产订单差异结转到本期的财务会计和利润分析中.
该事务自动在该项目中生成结果分析代码和结算规则。该结算规则确定将接收该项目收入和成本的成本控制对象。
只要已经创建了该项目,就可随时生成该项目的结算规则和结果分析。必须为将要发生的结算生成定义缺省结算策略,即在特定项目标准基础上确定结算规则。
角色项目经理
后勤 ®项目系统®财务 ®期末结帐®单一功能 ®结算规则®单个处理
1. 如果出现 设置成本控制范围对话框,输入以下内容:
字段名称 | 描述 | 用户操作和值 |
---|---|---|
控制范围 | 1000 |
2. 选择 回车。
3. 在 生成结算规则:WBS元素 屏幕上,输入以下内容。
字段名称 | 描述 | 用户操作和值 |
---|---|---|
销售凭证 | 识别销售凭证的代码 | 空 |
项目 | 识别项目定义的代码 | 输入项目定义编号 (M-OPXXX) |
WBS 要素 | 空 | |
带有层次 | 包括 WBS 要素之下的所有子项目 | 取消选择 |
期间 | 表示开始分析的期间 | 当前期间,例如,006 用于六月 |
会计年度 | 会计年度 | 当前会计年度,例如 2011 |
测试运行 | 模拟控制 | 取消选择 |
明细清单 | 生成已上载数据库记录的清单 | 选择 |
4. 选择 执行。
5. 显示消息没有错误。
已为会计核算要素生成结算规则和结果分析代码。
必须将该项目结算到获利段。
已创建项目并且存在过帐。
角色项目经理
后勤 ®项目系统®财务 ®期末结帐®单一功能 ®结算®单个处理
如果出现对话框 设置成本控制范围,输入1000然后选择回车。
1. 在初始屏幕中输入以下数据:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
项目 | M-OPXXX | 你的项目定义 |
WBS 要素 | 必须为空 | |
网络 | 必须为空 | |
带有层次 | <取消选择> | |
带有订单 | <选择> | |
结算期间 | <当前期间> | |
会计年度 | <当前会计年度> | |
过帐期间 | <当前期间> | |
处理类型 | 1 自动 | |
测试运行 | <取消选择> | |
明细清单 | <选择> |
2. 选择 执行。
项目已结算。