SAP最佳业务实践:FI–应付账款(158)-3 F110使用付款程序过帐预付款

4.3 F110使用付款程序过帐预付款

对供应商的预付定金可使用付款程序自动过帐。

必须过帐预付款。

必须不激活支付发布清单和直联支付(EPIC)应用程序才能使用付款程序(F110)付款建议。

如果已激活了支付发布清单和直联支付(EPIC)应用程序,则需要用以下对应数据执行步骤4.12.2 直联支付

对第3步,在 付款建议运行的选择 屏幕,输入以下数据:

字段名称

用户操作和值

注释

公司代码

1000

供应商

例如300005

过账日期

有相关交易的日期

截止凭证输入日期

例如:当天日期

下一记账日期

当天日期+1个月

您要运行的下一个过帐日期

付款方式

选择要过帐的付款方法(例如:<U>)

凭证编号

可选

角色:应付会计

会计核算- 财务会计- 应付账款- 定期处理 -付款

1. 在 自动付款业务:状态 屏幕,进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

运行日期

当天日期

例如:当天日期

标识

*

识别信息

2. 选择 回车。

3. 选择 参数。

4. 在 自动付费业务:参数 屏幕上,进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

过帐日期

当天日期

例如:当天日期

截止凭证输入日期

当天日期

例如:当天日期

公司代码

1000

付款方式

*

选择要过帐的付款方法(例如:<U>)

下一记帐日期

当天日期+1个月

您要运行的下一个过帐日期

供应商

*

供应商:300005

*

如果需要间隔,则输入供应商

5. 注意: 如果您想要选择特定几个供应商,请选择 多项选择 ,然后输入供应商。

6. 注意: 这是一个附加的,可选的步骤: 在 自动付费业务:参数屏幕上,选择 附加日志 标签页,进行以下输入:

字段名称

描述

用户操作和值

注释

到期日检查

X

例如:当天日期

收付方式选择如果不成功

X

例如:当天日期

收付凭证的行项目

X

供应商(从 )

*

300005

供应商(到)

300005

7. 选择 保存参数 (Ctrl+S)。

8. 选择 状态。

9. 选择 建议 (Shift+F1)。

10. 在 计划表建议 屏幕中,进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

开始日期

*

例如:当天日期

立即开始

X

选择标识

11. 选择 安排 (回车)。

12. 多次选择 状态 (Shift+F2) 以更新状态,状态由建议正在执行(黄灯)更新为收付建议已经建立(绿灯)。

13. 一旦创建了建议,就会在屏幕上显示收付建议已经建立。

14. 如果要维护或显示付款建议,则选择编辑建议 (Shift+F4)或显示建议 (Shift+F9),并点击继续 (Shift+F1) 以确认以下屏幕(选择会计员)。

15. 选择返回 (F3)。

16. 选择 计划付款运行(F7)。

17. 在 计划表收付 屏幕中,进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

开始日期

*

例如:当天日期

立即开始

X

选择标识

18. 选择 安排 (回车),提示:收付任务安排。

19. 多次选择 状态 (Shift+F2) 以更新状态,状态由正在执行收付任务更新为已经执行收付任务:。

20. 一旦完成付款运行,该消息就会在 自动付款业务:状态 屏幕中显示。

21. 如果要显示付款运行的结果,则首先要确定过帐凭证的凭证编号。选择(NWBC: 更多…®)编辑 ® 付款 ® 支付清单。在清单变式 屏幕上 选择 继续(回车)。

22. 在所显示的清单中,从 收付凭证号 列中选择付款凭证的凭证编号。

23. 若要显示此凭证,请使用事务FB03。

借:预付账款-货款

贷:银行转账

该凭证使用银行帐户作为贷方和应付款帐户做借方。在应付款帐户中,过帐具有特殊总帐标识 A 的预付款。付款程序使预付款请求(特殊总帐标识 F)平衡。

原文发布于微信公众号 - SAP最佳业务实践(sztunxi)

原文发表时间:2017-09-07

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