对供应商的预付定金可使用付款程序自动过帐。
必须过帐预付款。
必须不激活支付发布清单和直联支付(EPIC)应用程序才能使用付款程序(F110)付款建议。
如果已激活了支付发布清单和直联支付(EPIC)应用程序,则需要用以下对应数据执行步骤4.12.2 直联支付
对第3步,在 付款建议运行的选择 屏幕,输入以下数据:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
公司代码 | 1000 | |
供应商 | 例如300005 | |
到 | ||
过账日期 | 有相关交易的日期 | |
截止凭证输入日期 | 例如:当天日期 | |
下一记账日期 | 当天日期+1个月 | 您要运行的下一个过帐日期 |
付款方式 | 选择要过帐的付款方法(例如:<U>) | |
凭证编号 | 可选 |
角色:应付会计
会计核算- 财务会计- 应付账款- 定期处理 -付款
1. 在 自动付款业务:状态 屏幕,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
运行日期 | 当天日期 | 例如:当天日期 |
标识 | * | 识别信息 |
2. 选择 回车。
3. 选择 参数。
4. 在 自动付费业务:参数 屏幕上,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
过帐日期 | 当天日期 | 例如:当天日期 |
截止凭证输入日期 | 当天日期 | 例如:当天日期 |
公司代码 | 1000 | |
付款方式 | * | 选择要过帐的付款方法(例如:<U>) |
下一记帐日期 | 当天日期+1个月 | 您要运行的下一个过帐日期 |
供应商 | * | 供应商:300005 |
到 | * | 如果需要间隔,则输入供应商 |
5. 注意: 如果您想要选择特定几个供应商,请选择 多项选择 ,然后输入供应商。
6. 注意: 这是一个附加的,可选的步骤: 在 自动付费业务:参数屏幕上,选择 附加日志 标签页,进行以下输入:
字段名称 | 描述 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|---|
到期日检查 | X | 例如:当天日期 | |
收付方式选择如果不成功 | X | 例如:当天日期 | |
收付凭证的行项目 | X | ||
供应商(从 ) | * | 300005 | |
供应商(到) | 300005 |
7. 选择 保存参数 (Ctrl+S)。
8. 选择 状态。
9. 选择 建议 (Shift+F1)。
10. 在 计划表建议 屏幕中,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
开始日期 | * | 例如:当天日期 |
立即开始 | X | 选择标识 |
11. 选择 安排 (回车)。
12. 多次选择 状态 (Shift+F2) 以更新状态,状态由建议正在执行(黄灯)更新为收付建议已经建立(绿灯)。
13. 一旦创建了建议,就会在屏幕上显示收付建议已经建立。
14. 如果要维护或显示付款建议,则选择编辑建议 (Shift+F4)或显示建议 (Shift+F9),并点击继续 (Shift+F1) 以确认以下屏幕(选择会计员)。
15. 选择返回 (F3)。
16. 选择 计划付款运行(F7)。
17. 在 计划表收付 屏幕中,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
开始日期 | * | 例如:当天日期 |
立即开始 | X | 选择标识 |
18. 选择 安排 (回车),提示:收付任务安排。
19. 多次选择 状态 (Shift+F2) 以更新状态,状态由正在执行收付任务更新为已经执行收付任务:。
20. 一旦完成付款运行,该消息就会在 自动付款业务:状态 屏幕中显示。
21. 如果要显示付款运行的结果,则首先要确定过帐凭证的凭证编号。选择(NWBC: 更多…®)编辑 ® 付款 ® 支付清单。在清单变式 屏幕上 选择 继续(回车)。
22. 在所显示的清单中,从 收付凭证号 列中选择付款凭证的凭证编号。
23. 若要显示此凭证,请使用事务FB03。
借:预付账款-货款
贷:银行转账
该凭证使用银行帐户作为贷方和应付款帐户做借方。在应付款帐户中,过帐具有特殊总帐标识 A 的预付款。付款程序使预付款请求(特殊总帐标识 F)平衡。