在此活动中,可以创建供应商主记录。
要执行该活动,使用此凭证中的主数据,运行 创建供应商主数据 (155.14)业务情景中的流程。
4.2 F-47预付款请求
预付款请求是一些不会影响余额表的备注项。这些备注项需要允许系统使用付款程序自动将预付款过帐到供应商。
角色:应付会计
会计核算 - 财务会计 -应付账款 - 单据录入 - 预付款 -请求
1. 在 预付定金请求:抬头数据 屏幕上,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
凭证日期 | * | 例如:当天日期 –1 |
凭证类型 | *(供应商付款凭证类型) | 例如:<KA> |
公司代码 | 1000 | 公司代码 1000 |
过帐日期 | * | 例如:当天日期 –1 |
货币 | CNY | |
参照 | 可选 | |
科目 | * | 供应商科目 (300005) |
特别总帐标志 | A | 输入适当特殊总帐标识。 |
2. 选择 回车。
3. 在 预付定金请求 添加 供应商项目 屏幕上,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
金额 | 1000 | 例如:1000 |
到期日 | 当天日期 –1 | 例如:当天日期 –1 |
4. 选择 过账 (Ctrl +S)。选择回车确认系统信息。
系统会显示消息 凭证 XXXXXXXXXX记帐到公司代码1000。
5. 记下凭证编号。
19990502预付款请求(供应商)
将预付款请求作为未清备注项进行过帐(特殊总帐标识A)。属性 备注项 表示帐户余额没有更新。