SAP最佳业务实践:FI–应付账款(158)-6 FB65供应商贷项凭证

4.6 FB65参考发票输入供应商贷项凭证

收到有关交货不足的供应商贷项凭证。该贷项凭证必须在 SAP 系统中手动过帐。

角色：应付会计

会计核算-财务会计-应付账款- 单据录入- 贷项凭证

1. 如果还没有在系统中将其设置为缺省值，则输入下列数据：

2. 选择 回车。

3. 在 输入供应商贷方备注：公司代码1000 屏幕上，进行以下输入：

基本数据：

项目数据：

4. 在 输入供应商贷方备注：公司代码1000屏幕中的 付款 标签页上，进行以下输入并按回车：

如果在发票参考号字段中输入发票的 FI 凭证编号，则自动复制发票付款数据（付款的基本日期，付款期限）。从而确保在付款时考虑到发票和贷项凭证。按 回车 键确认相关消息。 如果未输入发票参考号，则已创建的贷项凭证立即到期。

5. 选择 过账。

过帐贷项凭证。

4.7 MRBR检查并下达冻结的发票

此活动将检查并下达冻结的发票。

角色：应付会计

后勤-物料管理-后勤发票校验 -进一步处理-下达冻结发票

1. 在 下达冻结发票 屏幕中，输入公司代码1000和当前会计年度。输入发票凭证号码或者通过多项选择删掉删除选择，然后选择 执行。

2. 在 下达冻结发票 屏幕中，选择要下达的发票，然后选择审核发票。

3. 选择 保存。

如果未授权发票，请先解决所有问题，然后重新运行此事务。否则请继续执行下一步骤。

下达付款发票。