收到有关交货不足的供应商贷项凭证。该贷项凭证必须在 SAP 系统中手动过帐。
角色:应付会计
会计核算-财务会计-应付账款- 单据录入- 贷项凭证
1. 如果还没有在系统中将其设置为缺省值,则输入下列数据:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
公司 | * | 1000 |
2. 选择 回车。
3. 在 输入供应商贷方备注:公司代码1000 屏幕上,进行以下输入:
基本数据:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
供应商 | * | 300005 |
凭证日期 | * | 例如:当天日期 |
过帐日期 | * | 例如:当天日期 |
参照 | (*) | 可选 |
金额 | * | 例如:200 |
CNY | CNY | |
计算税额 | X |
项目数据:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
总帐科目 | * | 例如:57010401 |
D/C | 贷项 | 贷项 |
货币凭证计的金额 | * | 200 |
税码 | * | 国内税码;例如:J1 = 17% |
成本中心 | * | 例如:1101 |
4. 在 输入供应商贷方备注:公司代码1000屏幕中的 付款 标签页上,进行以下输入并按回车:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
发票参考号 | (*) | 如果发票参考号存在 |
如果在发票参考号字段中输入发票的 FI 凭证编号,则自动复制发票付款数据(付款的基本日期,付款期限)。从而确保在付款时考虑到发票和贷项凭证。按 回车 键确认相关消息。 如果未输入发票参考号,则已创建的贷项凭证立即到期。
5. 选择 过账。
过帐贷项凭证。
此活动将检查并下达冻结的发票。
角色:应付会计
后勤-物料管理-后勤发票校验 -进一步处理-下达冻结发票
1. 在 下达冻结发票 屏幕中,输入公司代码1000和当前会计年度。输入发票凭证号码或者通过多项选择删掉删除选择,然后选择 执行。
2. 在 下达冻结发票 屏幕中,选择要下达的发票,然后选择审核发票。
3. 选择 保存。
如果未授权发票,请先解决所有问题,然后重新运行此事务。否则请继续执行下一步骤。
下达付款发票。