SAP最佳业务实践:FI–应付账款(158)-9 F110使用自动付款程序过账付款

4.10 F110使用自动付款程序过账付款

预付款,贷项凭证和发票之间的差异将被付款程序自动过账。

您可以用经典付款媒介程序或付款媒介工作台来产生付款媒介。在下述步骤中我们将采用经典付款媒介程序来进行自动付款。

在没有激活支付发布清单和直联支付(EPIC)应用程序情况下执行本步骤

已配置好付款方式U。

此处理可分为 4 个步骤:

1. 创建供应商发票(使用付款方式 U的供应商)。

2. 计划并运行付款程序,创建付款媒介(DME 文件,支票)。

3. 输入并手动过帐帐户对帐单。

4. 过帐处理帐户对帐单。

角色:应付会计

会计核算-财务会计 -应付账款 -定期处理 -付款

1. 选择 付款运行。

2. 在 计划表收付 屏幕,输入以下数据:

字段名称

用户操作和值

注释

开始日期

*

例如:当天日期

立即开始

X

创建支付媒介

X

3. 选择 安排 (回车)。屏幕下方出现信息 收付任务已安排。

4. 多次选择 状态 (Shift+F2) 以更新状态。

5. 一旦完成付款运行,该消息就会在状态屏幕中显示。将显示所生成并完成的过帐订单的数量。

6. 记录 DME 参考编号。后面的手动帐户对帐单需要使用这些编号。

若要查找 DME 参考编号,请通过选择(NWBC: 更多…®)环境 ® 付款媒介 ® DME 管理 转到 DME 管理。双击数据媒介,可以显示其属性。

有关付款的更多信息,请参见自动生成并作为打印队列的付款概要。

7. 您还可以创建 支付清单 和 例外清单 。为此,请选择(NWBC: 更多…®) 编辑 ®付款 ®付款清单或 (NWBC: 更多…®) 编辑 ®付款 ®例外清单。选择 继续 (回车)执行.

这些发票已经根据现金折扣进行支付,并过帐到银行清算帐户中。生成的 DME 文件现在可以发送到银行,并执行付款。

原文发布于微信公众号 - SAP最佳业务实践(sztunxi)

原文发表时间:2017-09-15

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