SAP最佳业务实践:FI–应付账款(158)-10 F-53手动过帐付款

4.11 F-53手动过帐付款

您可以手动或自动过帐付款（付款程序 SAPF110）。

手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时，将会按这种方式处理。

必须要有对应的未清项目

角色：应付会计

会计核算-财务会计-应付账款-单据录入-付款®过账

1. 在付款记帐：抬头数据 屏幕上，进行以下输入：

2. 选择 处理未清项目。

3. 在 付款记帐 处理未清项 屏幕上，先取消所有的项目（选择 全选，然后选择 取消激活项目），选择所需项目（未清发票、贷项凭证等）。

4. 选择 过账 (Ctrl+ S)。系统显示消息 请修正被标识的行项目。

5. 双击该行，点击 其它数据。

6. 在原因代码字段输入068，选择 返回。

7. 选择 过账 (Ctrl+ S)。

8. 系统显示消息凭证 XXXXXXXXXX 记帐到公司代码1000。使用(NWBC: 更多…®)凭证®显示 检查已过帐的凭证。

凭证在贷方过帐银行帐户（国内银行转帐），在借方则过帐带有备用统驭帐户（国内应付）的供应商。系统会清算在处理未清项目和进行付款时所选的未清发票和贷项凭证。