此销售订单输入过程为借项凭证分配了开票冻结。在该活动中,将移除开票冻结。
1. 在 冻结开票的销售和分销凭证 屏幕上,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
记帐冻结抬头 | 08 | 检查贷项凭单选择输入帮助以查看可用选项。 |
销售组织 | <销售组织> | |
分销渠道 | <分销渠道> | |
产品组 | <渠道> | |
输入的 | <开始日期范围> | |
输入到 | <结束日期范围> |
2. 选择 执行。
系统可能会发出信息消息:(如:请先执行选择报告 SDSPESTA。)请确认此消息。
3. 在下一屏幕上,选择该凭证,然后选择编辑销售凭证。确认信息对话框。
4. 在 更改寄存退回6XXXXXXX :概览屏幕上的 出具发票冻结下拉菜单中,选择空白条目以移除开票冻结。
5. 选择 保存。
移除开票冻结。
生成退货之后的贷项凭证。
1. 输入相关搜索标准,取消选择 与交货相关 标记并选择 与订单相关标记,然后选择 显示开票清单 (F8)。
2. 选择一行,并选择 个别出具发票凭证。
3. 选择 保存。
对于退回订单的贷项的开票凭证,需要手动释放。这样是为了检查贷项凭证,确保它是正确的过帐到会计凭证。
1. 在 批准出具发票凭证到会计 屏幕中,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
销售组织 | <销售组织> | |
创建者 | <空> | 若要在不考虑创建者的情况下选择任何冻结的销售订单,请保留此空段为空。 |
创建日期 | 例如,昨天 | 起始日期 |
创建日期 | 例如,今天 | 截止日期 |
会计冻结 | X |
2. 选择 执行。
3. 选择要下达的开票凭证,然后选择 批准核算。
4. 若要显示(错误)日志,请选择 注释。
冻结的开票凭证现已分别下达。
已生成开票凭证并且此时交货状态为 已完成。已为会计核算和获利能力分析生成相应凭证。
财务过帐:
物料 | 借方科目 | 贷方科目 | 成本元素 / CO 对象 |
---|---|---|---|
贸易货物 (HAWA) | 60010101 主营业务收入 - 国内收入22210105应交增值税-销项税金 | 11220101 应收帐款-国内 | 60010101 |
成品 (FERT) | 60010101 主营业务收入 -国内收入22210105应交增值税-销项税金 | 11220101 应收帐款-国内 | 60010101 |
有关 FI/CO 过帐和清算的进一步处理步骤,请参见业务情景应收帐款 (157)。