SAP最佳业务实践:SD–贷项凭证处理(204)-1业务概览

用途

由于价格或销售税率的错误导致多收了客户的款项后，可以用贷项凭证处理流程来调整客户的帐户，从而开具贷项凭证并退回多收的款项。

优点

业务与财务集成在一起的贷项凭证处理流程。

处理流程中涉及的公司角色：

• 销售助理
• 应收主管
• 销售开票员

包含的关键处理流程：

• 创建贷项凭证申请
• 检查贷项凭证申请并去除开票冻结
• 开具发票

贷项凭证处理

• 根据多收的款项创建要退回金额的贷项凭证申请，并设置开票冻结以供审核。
• 贷项凭证申请必须经过审核才可以开具开票，并显示在到期开票清单中。
• 定期的开票过程会创建贷项凭证并发送给客户，同时生成会计凭证。