码头装卸员工卸下进货卡车的货物,并确认部件到达正确的码头目的地。在签字装货之前,此活动也会检查集装箱是否有任何损坏。
接收集装箱的装箱单,并确认集装箱的部件号和数量否与装箱单的信息一致。还要确认所收到的集装箱数量。
1. 在 收货采购订单 屏幕中,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
移动类型 | 收货 | |
参考凭证 | 采购订单 | |
采购凭证号 | 采购订单号 | NWBC:不要输入采购订单号。 |
通过输出控制打印 | 选择复选框 | 一张收货单会被打印出来,如果你在物料的工厂数据/存储1中输入了存储仓库,存储仓库会在收货单中显示出来。 |
2. 选择 回车。
3. 如果采购订单的评估收货结算是激活的,系统将根据收货数据自动创建发票凭证。因此,有必要填写 交货单 字段。如果不填写该字段,将会收到一条警告消息:为已估价收据结算输入交货注释。
4. 如果有多行存在,可以选择 关闭详细数据 查看所有行。您可以选择行,继续执行流程。如果要在采购订单中查找含有特定部件号的项目,则输入部件号,然后选择 在项目总览中检索。当有正确部件号的一行出现时,选中该行,然后继续执行流程。
5. 在项目级别下的 数量 标签上,输入要收货的数量。
6. 在 哪里 标签上,如有必要可以更改存储地点,并在文本字段(可选)中输入数值。如果物料/工厂的检验设置退出,系统会把数量过帐到库存类型质量检验中(同时也建议过帐到质量检验库存中,并且更改成与过帐无关的另一种库存类型)。以下的检验设置流程在业务流程文档 127 – 含供应商评估的采购质量管理中进行了描述。如果物料/工厂的检验设置没有退出,系统要求的库存类型将是 非限制使用。此时,您可以更改库存类型来为质量检验,限制物料的使用。在这种情况下,过帐不会启动业务情景 127 – 含供应商评估的采购质量管理。
7. 如果在物料主数据中激活批次管理,那么您可在 批次 标签上输入供应商批次。
8. 如果物料主数据中定义了序列号参数文件,则必须在 序列号标签上输入序列号。您可以手动输入编号,或者选择 自动创建序列号复选框。
9. 如果物料具有最小剩余货架寿命,则必须输入货架寿命到期日/最佳使用日期或生产日期。
10. 在屏幕底部选择 项目确定复选框。
11. 选择 过账。
12. 如果该数量与采购订单的数量不符,在数量不足的情况下,将会收到一条警告消息,在过多交货的情况下,则会收到一条错误消息。如果输入的数量正确,选择Enter 忽略警告,否则填写正确的数量。如果物料不需要进行完整仓库管理,则流程至此结束(此时,记录下物料凭证号)。
13. 如果物料主数据中激活了批次管理,则系统会创建一个批次号。
1. 如果您要检查收货凭证,请使用事务MB03。插入物料凭证,然后按回车。如果您想检查库存概览,请使用事务 MMBE 并插入物料和工厂。系统会执行与数量登记并行的财务登记:在借方的 存货账和在贷方的收货/发票收据 科目上,如果有任何价格差异,将会过帐价格差异 科目(在发票检验期间,对收货/发票收据科目进行平衡)。
2. 财务过帐
物料 | 借方科目 | 贷方科目 | 注释 |
---|---|---|---|
原材料 (ROH) | 14030101 原材料 | 14010101材料采购GI/IR | |
贸易物料 (HAWA) | 14050301 贸易物料 | 14010101 材料采购GI/IR | |
半成品 (HALB) | 14050101 半成品 | 14010101 材料采购GI/IR | |
原材料 (ROH) | 64015001价格差异(外购) | 64015001价格差异(外购) | 取决于正价格差异或负价格差异,以及物料类型 |
贸易物料 (HAWA) | 64015001价格差异(外购) | 64015001价格差异(外购) | 取决于正价格差异或负价格差异,以及物料类型 |
半成品 (HALB) | 64015002价格差异(自产) | 64015002价格差异(自产) | 取决于正价格差异或负价格差异,以及物料类型 |
目YACN BSX 0001 ___ 3000确立帐户
已执行发票校验。
角色应付会计
后勤-物料管理-后勤发票校验-凭证输入-输入发票
1. 在 输入接收的发票:公司代码XXXX 屏幕上,在基本数据 下进行以下的输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
业务处理 | 发票 | |
发票日期 | 发票日期 | |
金额 | 发票(全部)金额(包括税额) | |
计算税额 | X | |
税额 | 系统根据采购订单金额和税率计算的金额 |
2. 转到PO参考,进行以下的输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
采购订单/计划协议 | 相关采购订单 | |
格式 | 发票缩减 |
3. 选择 回车,使PO数据显示在项目屏幕,确保PO所有相关数据都列在 项目屏幕。
4. 准备就绪之后,选择模拟 测试是否有错误,弹出窗口在CNY(凭证货币)中的模拟凭证会显示价格、数量及余额状态的偏差。确认余额是否为’0’,选择 返回 。
5. 明显的消息是警告,红色消息是显示停止器。确定红色消息,然后选择 过账 保存此事务。出现一条确认过帐的消息,并告知是否冻结付款。
6. 选择 过账。
1. 发票已登记。系统也会根据收货数据以及发票检验期间的输入,执行财务过帐。收货/发票收据金额科目进行了平衡,价格差异登记在库存科目中(如果物料主数据中的价格控制标识正在移动价格平均数,并且有足够涵盖发票数量的库存)或定价差异科目中(如果物料主数据的价格控制标识是标准价格,或没有足够涵盖发票数量的库存)。根据容差限制(价格差异、小额差异),登记凭证余额。
2. 财务过帐看下一步。
财务过账:
物料 | 借方科目 | 贷方科目 | 注释 |
---|---|---|---|
14010101 材料采购GI/IR | 300000 国内供应商 00 | ||
22210101 应交增值税-进项税 | 税码相关 | ||
64015001价格差异(外购) | 64015002价格差异(自产) | 贷项或借项仅在发票扣减情况下 | |
原材料 (ROH) | 64015001价格差异(外购) | 64015001价格差异(外购) | 取决于正价格差异或负价格差异,以及物料类型 |
贸易物料 (HAWA) | 64015001价格差异(外购) | 64015001价格差异(外购) | 取决于正价格差异或负价格差异,以及物料类型 |
半成品 (HALB) | 64015002价格差异(自产) | 64015002价格差异(自产) | 取决于正价格差异或负价格差异,以及物料类型 |
19990603 发票扣减 | 仅在发票扣减情况下 |