SAP最佳业务实践:MM–消耗品采购(129)-4发票
SAP最佳业务实践:MM–消耗品采购(129)-4发票
一、MIRO按行项目收到发票
在此步骤中，对从供应商处收到的实际发票实现发票校验。实际发票金额可能不同于采购订单参考金额，因此可能在此步骤中需要减少发票金额。
角色应付会计
1. 如果有 输入公司代码 窗口出现，输入公司代码1000，选择回车。
可选：如果公司代码需要改变，转到菜单 (NWBC:更多…®)编辑-切换公司代码。输入一个新的公司代码，选择回车。
2. 在 输入接收的发票：公司代码1000 屏幕的基本信息标签页上，进行以下输入：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
公司代码 | 例如, 1000 | 相应公司代码 |
业务处理 | 发票 |
3. 在基本信息 标签页上，进行以下输入：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
发票日期 | 实际日期 | |
参照 | 任何参考文本 | 例如供应商发票 |
金额 | 输入总的发票金额（包括税） | 供应商提供的发票金额可能与总的采购订单参考金额有偏差 |
计算税额 | 选择 | |
税码 | J1 | 通常系统已有建议值 |
税额 | 输入税额，相当于总发票金额的 17% |
4. 在 采购订单参考标签上，输入采购订单编号并选择回车。现已复制采购订单信息，并显示在下表中。
请确保选择了税码J1（通常由系统自动设置）。
5. 如果余额不为0，发票必将缩减，按以下步骤继续进行：
a. 在PO参考数据中，请选择更正 ID字段中的值 供应商错误。
b. 之后，系统将再打开两个字段：在字段 按照供应商的发票金额 中，必须输入发票的金额。在字段 根据供应商的发票数量 中，必须输入发票中的数量。由于此数据，发票金额减少由系统计算，并收到消息 发票减少数量现在是XXX,XX CNY。
6. 为了测试有无错误，请选择 模拟。
将显示价格、数量和与余额条件不符的偏差。黄色消息表示警告；红色消息表示最严重的问题。您在继续操作前必须更正红色消息。
7. 要保存该事务，请选择过账。将显示一条确认过帐的消息。
8. 记下凭证号__________。
消费品的财务过帐：
物料 | 借方科目 | 贷方科目 | 成本元素 / CO 对象 |
|---|---|---|---|
消费品 | 14010101 材料采购GR/IR22210101 应交增值税-进项税 | 300000 国内供应商 00 64015001 价格差异（外购） |
二、MR90发票缩减时的输出消息（可选）
当带有发票缩减值的发票过账时，不会自动产生输出消息。如果用户想输出消息，必须手动操作。
或者你也可以修改消息类型设置REKL，用以在保存凭证时自动产生输出消息。
角色应付会计
后勤®物料管理®后勤发票校验®进一步处理®输出消息
1. 在 在后勤发票校验中输出消息屏幕输入以下信息：
字段名称 | 描述 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|---|
输出类型 | REKL | 有错 | |
处理模式 | 1 | 首先处理 | |
发票凭证标号 | <上一部生成的发票凭证号> | ||
会计年度 | <会计年度> | ||
公司代码 | 1000 |
2. 选择执行。
3. 选择凭证编号，然后选择处理。
三、付款
针对此活动，通过使用此业务情景文档中的主数据，全面运行 158 – AP –应付帐款 业务情景文档。
四、流程步骤的冲销
创建退货采购订单 | |
|---|---|
事务代码 (SAP GUI) | ME21N |
冲销： | 更改采购订单 |
事务代码 (SAP GUI) | ME22N |
业务角色 | 采购员(SAP_NBPR_PURCHASER_S) |
业务角色菜单 | 采购 -采购订单-采购订单 |
注释 | 如果显示的采购订单编号不正确，则通过选择 其他采购订单 输入相关的采购订单。选择相关项目或通过选择所有 选择所有项目。之后，选择 删除，并保存采购订单。 |
采购订单的审批 | |
|---|---|
事务代码 (SAP GUI) | ME29N |
冲销： | 取消采购订单的审批 |
事务代码 (SAP GUI) | ME28 |
业务角色 | 采购主管(SAP_NBPR_PURCHASER_M) |
业务角色菜单 | 采购-批准 -采购凭证 |
注释 | 选择批准代码 01，并设置取消批准。将凭证编号填充到字段 凭证号码（可选）。在以下视图 批准采购订单，审批代码01中，选择采购订单行及 取消批准。取消批准采购订单必须在采购订单输出之前。 |
从供应商处接收采购订单上的货物 | |
|---|---|
事务代码 (SAP GUI) | MIGO |
冲销： | 取消物料凭证 |
事务代码 (SAP GUI) | MBST |
业务角色 | 仓库文员(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) |
业务角色菜单 | 仓库管理-消耗和转移 -取消物料凭证 |
注释 | 如果物料凭证编号未知，则可以通过观察采购订单项目行标签 采购订单历史（事务代码 ME22N：物料管理 ®采购®采购订单 ®更改）找到它。 |
按行项目收到发票 | |
|---|---|
事务代码 (SAP GUI) | MIRO |
冲销： | 取消发票凭证 |
事务代码 (SAP GUI) | MR8M |
业务角色 | 应付会计(SAP_NBPR_AP_CLERK_S) |
业务角色菜单 | 应付帐款 -过帐 -发票 -取消发票凭证 |
注释 | 如果发票编号未知，则可以通过观察采购订单项目行标签采购订单历史（事务代码 ME22N：物料管理 ®采购®采购订单®更改）找到它。 |