供应商交付制造的产品准备在系统中为其过帐收货。
角色:仓库文员
后勤 -物料管理-采购 -采购订单 -后继功能 -收货
1. 在初始屏幕上,确保在屏幕顶部的字段中选定了 收货 和 采购订单。
2. 在 采购订单右侧输入采购订单编号,在屏幕右上角字段中输入移动类型 101 然后选择 回车。
3. 打勾抬头数据中的复选框以通过输出控制打印物料凭证。选择 汇总单。
4. 如有必要在交货单中输入交货单编号。
5. 选择 何处 标签页上的存储地点1050。
6. 在屏幕的下方选择 项目确定 复选框,然后选择 过帐。
结果
1. 过帐收货。
2. 财务过帐:
物料 | 借方科目 | 贷方科目 | 成本元素 / CO 对象 |
---|---|---|---|
14050101 半成品14080101 委托加工物资 | 14080101 委托加工物资14010101 材料采购GR/IR14030101 原材料 | 无 |
在该活动中完成发票校验。
角色:应付会计
后勤 -物料管理 -采购 - 采购订单-后继功能-后勤发票校验
1. 在 输入接收的发票:公司代码XXXX屏幕,从 业务处理 下拉菜单,选择发票,然后输入以下值并按 回车:1000
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
发票日期 | <凭证日期> | |
金额 | <凭证金额> | |
税额 | <凭证金额> | |
参照 | <供应商发票号> | |
采购订单/计划协议 | 输入采购订单号 | |
格式 | 发票缩减 |
2. 提取采购订单信息并输入发票金额和税率。
3. 如果必须减少发票金额,请选择 更正 ID字段中的值 供应商错误。之后,系统将再打开两个字段:根据供应商的发票金额 和根据供应商的发票数量。在字段 按照供应商的发票金额 中,必须输入发票的金额。在字段 根据供应商的发票数量 中,必须输入发票中的数量。由于此数据,发票金额减少由系统计算,并收到消息 发票减少数量现在是XXX,XX CNY。
4. 选择 保存。
结果
1. 发票已过帐。
2. 财务过帐:
物料 | 借方科目 | 贷方科目 | 成本元素 / CO 对象 |
---|---|---|---|
半成品(HALB) | 14010101 材料采购GR/IR22210101 应交增值税-进项税 | 300007 国内供应商07-外包 |