SAP最佳业务实践:MM–退货到供应商(136)-1业务概览

用途

• 该业务情景处理将货物退回供应商的业务流程。目标组为采购员、仓库文员和应付会计。

优点

• 处理供应商退货业务，并且在退货凭证中记录退货原因记录
• 并且提供后续财务处理的所有功能，如减少发票金额，拒绝供应商发票，或者取消已记帐发票等

处理流程中涉及的公司角色：

• 生产计划员
• 采购员
• 仓库文员
• 应付会计

包含的关键处理流程：

• 创建退货采购订单
• 采购订单的交货到期清单
• 拣配确认
• 发货
• 手动审查未定贷项
• 开具贷项凭证

退货到供应商

• 退货给供应商的流程是从需要退货给供应商开始。首先需要有对供应商请求退回物料授权 (RMA)。这一步为手动步骤，RMA编号将被输入到退货采购订单的文本字段中。然后，采购员在系统中创建一个退货采购订单。退货采购订单与标准采购订单相似，只是退货采购订单中包含退货标记，这个标记决定了后续的流程是针对退货的交货，以及货物运回给供应商。
• 退货采购订单确认将发送给供应商，并且退货交货单会发送给装运部门用以拣配项目，然后连同交货通知一起装运到供应商处。装运部门创建交货后，需要交货的货物将从库存中拣配，并且在减少库存。供应商收到退货后开具贷项凭证来冲减应付帐款。