总帐会计主要用于提供外部会计核算和科目的综合情况。在与公司所有其他操作范围相集成的软件系统中,记录所有的业务交易(初始过帐和内部会计核算中的结算),从而确保会计核算数据的完整性和准确性。
SAP FI 总帐会计具有以下特点:
最重要的是“总帐会计”可以完整记录所有业务事务。为提交科目提供统一的、最新的参考。通过在不同级别显示原始凭证、行项目和交易指标,可以在实时处理的任意时间检查实际的单个交易,不同级别包括:
SAP Best Practices 标准值
您的 ERP 系统在执行阶段已创建了一系列不可或缺的主数据和组织数据,如反映公司组织结构的数据和满足公司营运焦点的数据(如物料、供应商和客户的主数据)。
此主数据通常包括标准化 SAP Best Practices 缺省值,使您可以运行此业务情景的各个处理步骤。
在文档描述的处理步骤中使用以下主数据:
全部
主数据 | 值 | 选择 | 注释 |
---|---|---|---|
成本中心 | * | 全部 | 选择所有成本中心 |
业务角色已分配到测试该业务情景的用户。
业务角色 | 技术名称 | 流程步骤 |
---|---|---|
员工(专业用户) | SAP_NBPR_EMPLOYEE_S | 基本功能需分配此角色 |
总帐会计 | SAP_NBPR_FINACC_S | FB50 |
FB03 | ||
FAGLL03 | ||
FAGLB03 | ||
S_ALR_87012289 | ||
S_ALR_87012287 | ||
S_PL0_86000030 | ||
FB08 | ||
财务主管 | SAP_NBPR_FINACC_M | F.15 |
F.14 | ||
F.13 | ||
F-03 | ||
总帐会计 (中国) | SAP_NBPR_CN_FINACC_S | IDCNDOC |
流程步骤 | 业务角色 | 事务代码 |
---|---|---|
过帐总帐会计科目凭证 | 总帐会计 | FB50 |
显示凭证 | 总帐会计 | FB03 |
显示凭证的官方凭证号码 | 总帐会计 (中国) | IDCNDOC |
显示并更改行项目 | 总帐会计 | FAGLL03 |
显示余额 | 总帐会计 | FAGLB03 |
显示简要凭证日记帐 | 总帐会计 | S_ALR_87012289 |
显示凭证日记帐 | 总帐会计 | S_ALR_87012287 |
显示总帐余额(清单) | 总帐会计 | S_PL0_86000030 |
冲销凭证 - 单个冲销 | 总帐会计 | FB08 |
冲销凭证 - 批量冲销 | 财务主管 | F.80 |
处理周期性分录 | 财务主管 | FBD1 |
周期性分录初始凭证的清单 | 财务主管 | F.15 |
执行周期性分录 | 财务主管 | F.14 |
帐户维护:自动清算 | 财务主管 | F.13 |
帐户维护:手动清算 | 财务主管 | F-03 |