SAP最佳业务实践:FI–总账(156)-6冲销
SAP最佳业务实践:FI–总账(156)-6冲销
4.9 冲销凭证
本业务情景描述了冲销 FI 凭证的步骤。在这个过程中，系统将生成会计凭证、向现有凭证添加信息，并更新受影响的分类帐中的业务额。
系统支持下列类型的冲销：
单独冲销
批量冲销
FI 凭证已过帐，且必须进行冲销。
4.9.1 FB08冲消凭证 – 单个冲消
您可以冲销在财务会计中所创建的凭证。
凭证已过帐。
角色：总帐会计
会计核算 -财务会计 -总账 -凭证 -冲销 -单一冲销
1. 在 冲销凭证：抬头数据屏幕上，进行以下输入：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
凭证编号 | xxxxxxxxxx | 输入凭证编号。 仅 SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): 您无需输入凭证编号，因为您已选择需要冲销的凭证。 |
公司代码 | 1000 | |
会计年度 | <本年度> | 例如 |
冲销原因 | 03 | 在当前期间冲销。冲销原因03 允许负值记账。 |
2. 过账 (Ctrl+S) 冲销凭证。
如果未输入过帐日期，则在当前日期过帐该凭证。
如果您选择了冲销原因03，冲销凭证的每一个行项目均被设置了反记账标记。
冲销原因03要求过帐日期必须和该原始凭证的过帐日期相同,冲销原因04则只要求过帐日期和该原始凭证的过帐日期为同一期间即可.
3. 如果您忘记了要冲销凭证的编号，则可以用搜索帮助功能进行查找。
4. 在冲销凭证之前，可再次显示该凭证并进行检查。为此，请选择 冲销前显示 (F5)。
5. 选择 过账 (Ctrl+S) 来冲销凭证。
系统会显示消息：凭证xxxxxxxxxx记账到公司代码xxxx中。
6. 记下凭证编号。
当您过帐冲销时，系统会冲销源凭证。通过选择冲销原因，您可以为业务额（冲销之后）指定其应有的状态，而无需过帐已冲销的凭证及其冲销凭证。此类冲销称为“负过帐”。冲销原因03，04 允许负值记账。
4.9.2 F.80冲销凭证 – 批量冲销
您可以冲消已在财务会计核算中创建的多个凭证。
凭证已过帐。
角色：财务主管
会计核算-财务会计 -总账 -凭证 -冲销 -批量冲销
1. 在 大量冲销凭证：初始屏幕上，输入下列数据，例如:为了选择要冲消的凭证。
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
公司代码 | 1000 | |
凭证编号 | <凭证编号> | 输入凭证起始编号 |
到 | <凭证编号> | 输入凭证结束编号（仅当必须冲销凭证的整个范围 |
会计年度 | <凭证的会计年度> | 例如:本年度 |
冲回原因 | 03 | 例如通常使用冲销原因 03 冲销相同时期的凭证，并允许负值过账。 |
测试运行 | <选择> | 如果要进行检查，应首先选择，然后取消选择，以冲销凭证 |
2. 选择 执行 (F8)。如果选中测试运行复选框，则系统在实际执行冲销过程之前首先会检查该凭证是否可以冲销。
3. 选择 冲销凭证 以触发系统中的冲消过程。
如果要冲销范围之外的几个凭证，那么仅在凭证编号行中进行多个选择，并且输入要冲销凭证编号的单一数值。
如果未选择 测试运行 选项，则系统将冲销源凭证。通过选择冲销原因，您可以为业务额（冲销之后）指定其应有的状态，而无需过帐已冲销的凭证及其冲销凭证。此类冲销称为“负过帐”。