SAP最佳业务实践:FI–总账(156)-8清帐

4.13 F.13帐户维护：自动清算

您可以在该步骤中定期清算未清的总帐科目项目。

系统包含可清算的未清项目。这说明未清项目必须匹配事务 F.13 文档中描述的标准： 根据标准公司代码、科目编号和货币代码，执行所选行项目组清算时，更新货币中的余额为零。

建议：使用该事务测试特定凭证编号范围（或特殊凭证编号，您可以使用下一步骤：手动清算）。如果在无任何说明情况下运行该事务，那么不存在需要手动清算的凭证。

什么样的科目需要使用未清项管理?（摘录自SAP屠夫文章）

无论是手工还是自动清帐,需要清帐的会计科目在建立时(FS00)的Control Data Tab页必须选上未清项管理，这些科目必须是BS科目， 通常需要未清项管理的科目有银行清帐科目、现金折扣清帐科目、GR/IR和类GR/IR，类GR/IR科目包括PO中的Condition应用了account Key并在OBYC里设置的相关科目典型的比如运输费、保险费、报关费和其它相关科目，设置这些科目的目的是为了将相关费计入采购物料存货成本。

不能使用未清项管理的科目有材料科目、统驭科目、所有的损益科目。

注:Vendor,Customer的统驭科目被显示隐藏在Vendor,Customer的行项目中, 统驭科目本身不能打上未清项管理标志.

角色：总账会计

会计核算-财务会计-总账-期间处理 -自动清帐-无清算货币说明

1. 在 自动清帐:屏幕上，进行以下输入：

2. 选择 执行(F8)。

3. 首先执行测试运行时，标识将会自动激活。

4. 选择 执行(F8)。

中间结果

提供了测试运行的日志。所有未清项目组都根据总帐科目进行了排列，其中在借贷方显示了相同的清算金额。如果标准的清算标准（公司代码、科目编号和货币代码）与更多的分组特征/用户标准（此处为分配和贸易伙伴编号）一致，则在 clearing 列中将标明清算日期。

1. 选择 返回 (F3)。

2. 取消选择 测试运行 字段，其他所有输入保持不变。

3. 选择 执行(F8)。

4. 选择 回车，确认系统信息 这个程序运行的是正式运行。

提供了程序运行的日志。所有未清项目组都根据总帐科目进行了排列，其中在借贷方显示了相同的清算金额。如果清算标准一致，则在进行清算时将标明清算日期和清算凭证编号。

如果在输入控制中选择了要输出可清算的凭证或无法清算的凭证，您会收到一份详细清单。如果未设置上述其中一个标识，您会看到一份简短清单。

详细清单是一份行项目清单，它提供了有关所选未清行项目或已清算（或可清算）行项目的信息。可以看到对符合系统标准和用户标准的项目组进行了汇总。如果已满足清算条件，则在成功完成清算事务后将显示清算日期以及清算凭证编号（在更新运行中）。如果在清算过程中出现了错误，则会显示消息 没有清帐。

未清和已清项目的简短清单提供了程序运行结果的概览。其中显示了每个科目的所选未清项目数、可清算的项目数以及实际清算的项目。

从错误日志中可以看到（根据系统标准和用户标准）组清算过程中所出现的错误。

通过定制可以为未清项目的分组添加五个附加标准。

4.14 F-03帐户维护：手动清算

该事务用于手动清算未清项目。如果要清算的项目余额不为零，则可以创建多付/付款不足的剩余项目。

系统包含可清算的未清项目。

角色：总账会计

会计核算-财务会计-总账-科目-清帐

结算总分类帐科目:抬头数据:屏幕上，进行以下输入：

1. 仅适用于 SAP 图形用户界面 (SAP GUI):

选择 处理未清项。

2. 在 结算总分类帐科目 处理未清项 屏幕上进行输入后，缺省情况下将激活所有项目。要取消激活所有项目，请先选择 选择所有，然后选择 取消激活项目。 然后，您可以依次选择选择、激活项目，以便选择要清算的相应项目。 已激活的项目（以蓝色字体显示）随后可以进行清算。

3. 您需要指定要完全结清的未清项目以及要为其创建剩余项目的未清项目： 选择 剩余项目并输入所需数据。

4. 接下来，您想要实现差额记账。所有选中的未清项将被清算。新的未清项将产生以记录此差额：

5. 保存您的输入。

6. 在 结算总分类帐科目 显示概览 屏幕上，将显示消息 请修正被标记的行项目，通过双击选择所标记的项目，然后在起息日字段中输入当前日期。

7. 在所有的原因代码字段输入999（如果借贷方都是银行的话），否则选择相应的原因代码。

8. 保存您的输入。

帐户中的所选未清项目已结清。如果确定存在差异，则会创建剩余项目或新的未清项目。

5 附录

5.1 流程步骤的冲销

在如下章节中，您可以找到最常见的冲销步骤，您可以用来冲销本文档中描述的一些活动。