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SAP最佳业务实践:FI–应收帐款(157)-3 F-37预付款

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SAP最佳业务实践
发布2018-03-28 17:39:37
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发布2018-03-28 17:39:37
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文章被收录于专栏:SAP最佳业务实践

4.3 F-37过帐预付款请求

预付款请求是一些不会影响余额表的备注项。在帐户分析、催款程序和付款程序中可将它们考虑在内。

使用备用统驭帐户19990501的特殊总帐事务 F 的定制已完成。

角色:应收会计

会计核算-财务会计-应收账款-单据录入 -预付款 -请求

1. 在 客户预付定金请求:抬头数据 屏幕上,进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

凭证日期

输入凭证日期

例如,当天日期

公司代码

1000

货币

CNY

参照

输入参考

例如,REQ 0001

科目

输入已有客户编号

输入已有客户编号 例如,100000

特别总帐标志

A

2. 选择 新凭证项。

3. 在 客户预付定金请求:添加客户项目屏幕上,进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

金额

任意金额

例如,1900

税码

选择税码

例如,X0

计算税额

X

到期日

未来的日期

例如,当天日期 + 1 个月

4. 选择 过账 (Ctrl+ S)。

预付款请求已过帐到客户帐户。在已过帐的凭证中,可以找到特殊总帐帐户(预付款请求(客户))。总帐帐户余额和客户帐户的余额尚未更新。与后续处理相关的统计项目已过帐。

4.4 F-29手动过帐预付款**

您可以手动或自动过帐预付款(付款程序 SAPF110V、自动记入借方或银行直接借记付款方法;预付款请求必须已过帐)。

手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时,将会按这种方式处理。

使用备用总帐帐户22030101(已收到的预付款)的特殊总帐事务 A 的定制设置已完成。

角色:应收会计

会计核算-财务会计-应收账款-单据录入-预付款 -预付款

1. 在 客户预付订金记帐 :抬头数据 屏幕上,进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

凭证日期

输入凭证日期

例如,当天日期

公司代码

1000

货币

CNY

参照

输入参考

选择在预付款请求中输入的参考。例如,REQ 0001

客户

科目

输入客户

输入预付款请求的客户。例如,100000

特别总帐标志

A

银行

科目

要过帐的银行总帐科目

例如,10020109

金额

任意金额

输入在上一步骤中输入的预付款请求的金额。例如,1900

起息日

预付款的起息日

例如,当天日期

2. 选择 请求。

3. 在 客户预付订金过账 选择请求 屏幕上,选择所需的项目。

4. 选择 过账 (Ctrl+ S)。屏幕下方出现信息 请修正被标记的行项目。

5. 双击被标记的行(包含银行科目),在屏幕 客户预付订金记帐 改正 总帐科目项,选择 其它数据,在字段 原因代码 ,输入062,选择 返回。

6. 选择 过账 (Ctrl+ S)。

7. 系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 记帐到 公司代码 1000。

如果在过帐预付款时未事先过帐相关的预付款请求,则仅执行第 1 步和第 2 步。然后继续执行以下操作:

在第 3 步中选择 新凭证项,而不是 请求。

1. 在 客户 预付定金过账 :添加吖客户项目 屏幕上,输入所需的数据。

字段名称

用户操作和值

注释

金额

预付款金额

例如,1900

税码

选择税码

例如,X0

2. 选择 过账 (Ctrl+ S)。

3. 双击被标记的行(包含银行科目),在屏幕 客户预付定金记帐 改正 总帐科目项,选择 其他数据,在字段 原因代码 ,输入062,选择 返回。

4. 选择 过账 (Ctrl+ S)。

5. 选择 (NWBC: 更多…®)凭证®显示 来检查已过账凭证。

凭证过帐在借方的银行帐户(客户收款),和在贷方含备用统驭帐户(已收到的预付款)的客户。系统自动在预付款中设置付款冻结。已过帐计算的税款。

如果在过帐过程中已选择,则请求已结算。

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原始发表:2017-09-21,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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