预付款请求是一些不会影响余额表的备注项。在帐户分析、催款程序和付款程序中可将它们考虑在内。
使用备用统驭帐户19990501的特殊总帐事务 F 的定制已完成。
会计核算-财务会计-应收账款-单据录入 -预付款 -请求
1. 在 客户预付定金请求:抬头数据 屏幕上,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
凭证日期 | 输入凭证日期 | 例如,当天日期 |
公司代码 | 1000 | |
货币 | CNY | |
参照 | 输入参考 | 例如,REQ 0001 |
科目 | 输入已有客户编号 | 输入已有客户编号 例如,100000 |
特别总帐标志 | A |
2. 选择 新凭证项。
3. 在 客户预付定金请求:添加客户项目屏幕上,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
金额 | 任意金额 | 例如,1900 |
税码 | 选择税码 | 例如,X0 |
计算税额 | X | |
到期日 | 未来的日期 | 例如,当天日期 + 1 个月 |
4. 选择 过账 (Ctrl+ S)。
预付款请求已过帐到客户帐户。在已过帐的凭证中,可以找到特殊总帐帐户(预付款请求(客户))。总帐帐户余额和客户帐户的余额尚未更新。与后续处理相关的统计项目已过帐。
您可以手动或自动过帐预付款(付款程序 SAPF110V、自动记入借方或银行直接借记付款方法;预付款请求必须已过帐)。
手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时,将会按这种方式处理。
使用备用总帐帐户22030101(已收到的预付款)的特殊总帐事务 A 的定制设置已完成。
角色:应收会计
会计核算-财务会计-应收账款-单据录入-预付款 -预付款
1. 在 客户预付订金记帐 :抬头数据 屏幕上,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
凭证日期 | 输入凭证日期 | 例如,当天日期 |
公司代码 | 1000 | |
货币 | CNY | |
参照 | 输入参考 | 选择在预付款请求中输入的参考。例如,REQ 0001 |
客户 | ||
科目 | 输入客户 | 输入预付款请求的客户。例如,100000 |
特别总帐标志 | A | |
银行 | ||
科目 | 要过帐的银行总帐科目 | 例如,10020109 |
金额 | 任意金额 | 输入在上一步骤中输入的预付款请求的金额。例如,1900 |
起息日 | 预付款的起息日 | 例如,当天日期 |
2. 选择 请求。
3. 在 客户预付订金过账 选择请求 屏幕上,选择所需的项目。
4. 选择 过账 (Ctrl+ S)。屏幕下方出现信息 请修正被标记的行项目。
5. 双击被标记的行(包含银行科目),在屏幕 客户预付订金记帐 改正 总帐科目项,选择 其它数据,在字段 原因代码 ,输入062,选择 返回。
6. 选择 过账 (Ctrl+ S)。
7. 系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 记帐到 公司代码 1000。
如果在过帐预付款时未事先过帐相关的预付款请求,则仅执行第 1 步和第 2 步。然后继续执行以下操作:
在第 3 步中选择 新凭证项,而不是 请求。
1. 在 客户 预付定金过账 :添加吖客户项目 屏幕上,输入所需的数据。
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
金额 | 预付款金额 | 例如,1900 |
税码 | 选择税码 | 例如,X0 |
2. 选择 过账 (Ctrl+ S)。
3. 双击被标记的行(包含银行科目),在屏幕 客户预付定金记帐 改正 总帐科目项,选择 其他数据,在字段 原因代码 ,输入062,选择 返回。
4. 选择 过账 (Ctrl+ S)。
5. 选择 (NWBC: 更多…®)凭证®显示 来检查已过账凭证。
凭证过帐在借方的银行帐户(客户收款),和在贷方含备用统驭帐户(已收到的预付款)的客户。系统自动在预付款中设置付款冻结。已过帐计算的税款。
如果在过帐过程中已选择,则请求已结算。