SAP最佳业务实践:FI–应收帐款(157)-3 F-37预付款

4.3 F-37过帐预付款请求

预付款请求是一些不会影响余额表的备注项。在帐户分析、催款程序和付款程序中可将它们考虑在内。

使用备用统驭帐户19990501的特殊总帐事务 F 的定制已完成。

角色：应收会计

会计核算-财务会计-应收账款-单据录入 -预付款 -请求

1. 在 客户预付定金请求：抬头数据 屏幕上，进行以下输入：

2. 选择 新凭证项。

3. 在 客户预付定金请求:添加客户项目屏幕上，进行以下输入：

4. 选择 过账 (Ctrl+ S)。

预付款请求已过帐到客户帐户。在已过帐的凭证中，可以找到特殊总帐帐户（预付款请求（客户））。总帐帐户余额和客户帐户的余额尚未更新。与后续处理相关的统计项目已过帐。

4.4 F-29手动过帐预付款**

您可以手动或自动过帐预付款（付款程序 SAPF110V、自动记入借方或银行直接借记付款方法；预付款请求必须已过帐）。

手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时，将会按这种方式处理。

使用备用总帐帐户22030101（已收到的预付款）的特殊总帐事务 A 的定制设置已完成。

角色：应收会计

会计核算-财务会计-应收账款-单据录入-预付款 -预付款

1. 在 客户预付订金记帐 :抬头数据 屏幕上，进行以下输入：

2. 选择 请求。

3. 在 客户预付订金过账 选择请求 屏幕上，选择所需的项目。

4. 选择 过账 (Ctrl+ S)。屏幕下方出现信息 请修正被标记的行项目。

5. 双击被标记的行（包含银行科目），在屏幕 客户预付订金记帐 改正 总帐科目项，选择 其它数据，在字段 原因代码 ，输入062，选择 返回。

6. 选择 过账 (Ctrl+ S)。

7. 系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 记帐到 公司代码 1000。

如果在过帐预付款时未事先过帐相关的预付款请求，则仅执行第 1 步和第 2 步。然后继续执行以下操作：

在第 3 步中选择 新凭证项，而不是 请求。

1. 在 客户 预付定金过账 :添加吖客户项目 屏幕上，输入所需的数据。

2. 选择 过账 (Ctrl+ S)。

3. 双击被标记的行（包含银行科目），在屏幕 客户预付定金记帐 改正 总帐科目项，选择 其他数据，在字段 原因代码 ，输入062，选择 返回。

4. 选择 过账 (Ctrl+ S)。

5. 选择 (NWBC: 更多…®)凭证®显示 来检查已过账凭证。

凭证过帐在借方的银行帐户（客户收款），和在贷方含备用统驭帐户（已收到的预付款）的客户。系统自动在预付款中设置付款冻结。已过帐计算的税款。

如果在过帐过程中已选择，则请求已结算。