SAP最佳业务实践:FI–应收帐款(157)-4 FB70过账客户发票
SAP最佳业务实践:FI–应收帐款(157)-4 FB70过账客户发票
4.5 过帐客户发票
客户发票可从销售与分销模块(SD) 或财务模块(FI)创建.
SAP BestPractices 解决方案中， 若销售与分销模块(SD)在实施范围内，则客户发票由销售与分销模块(SD)创建；若销售与分销模块(SD)不在实施范围内，则客户发票由财务模块(FI)创建。
若销售与分销模块(SD)在实施范围内，进行步骤 用销售与分销模块的开票功能过帐客户发票。这样就保证了销售模块与财务/控制会计的一体性和整合性。
若销售与分销模块(SD)不在实施范围内，进行步骤 从财务会计模块过帐客户发票。这种情况下，开票功能不可用。
4.5.1 用销售与分销模块的开票功能过帐客户发票
您将已装运货物的客户发票过帐给客户。您需要使用客户发票来执行客户付款。如果有任何与发票不符的情况，以及调整与该发票和贷项凭证不符的预付款时，您需要开具贷项凭证。
销售与分销模块(SD)在实施范围内。
要执行该活动，使用本文档中的主数据运行销售订单处理：自库存销售 (109)业务情景中的流程。
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4.5.2 FB70从财务会计模块过帐客户发票
在财务会计模块过帐客户发票，产生相应会计凭证。
销售与分销模块(SD)不在实施范围内。
客户主数据已存在 (参见步骤 创建客户主记录 或 创建一次性客户.)
角色：应收会计
会计核算-财务会计-应收账款-单据录入-发票
1. 在输入客户发票:公司代码 1000 屏幕 的基础数据 标签页上，输入以下数据：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
客户 | 选择客户 | 例如，选择在 创建客户主记录 步骤中创建的客户 |
发票日期 | 输入发票日期 | 例如当天日期 |
参照 | 输入发票参考 | |
金额 | <金额> | 例如 5800 |
货币 | CNY | |
计算税额 | X |
若此客户在之前步骤中有预付款过帐，系统会产生信息提示已过帐的预付款。按 回车 键确认.
2. 在输入客户发票:公司代码 1000 屏幕 的付款 标签页上，输入以下数据：
字段名称 | 描述 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|---|
基准日期 | 计算到期日的基准日期 | <例如今天> | 检查日期 |
付款条件 | 例如 0001 | ||
付款方式 | 检查付款方式 |
3. 在行项目上输入以下数据:
字段名称 | 描述 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|---|
总帐科目 | <收入科目> | 例如 60510901 | |
D/C | 借方/贷方 | H贷方 | |
凭证货币计的金额 | <任意金额> | * 或5800 输入总金额，系统会自动计算销项税额. | |
税务代码 | 选择税码 | 例如 X1 (17% 销项税) |
如果利润中心存在，请将光标右移到行项目的 利润中心 字段，输入相应的利润中心。
4. 要在过帐前检查凭证，请选择 模拟(F9)。 这样，您可以显示凭证（包括要过帐的销项税），且必要时更正该凭证。
5. 选择过账。按 回车 键确认出现的提示消息。在屏幕的下方，系统将产生信息: 凭证 18xxxxxxxx记帐到公司代码1000中。
6. 记录发票号码, 以备在后续清帐和贷项凭证步骤中使用。
客户发票已过帐。总帐科目和客户交易数据已更新。