如果销售与分销模块在实施范围内,请执行步骤 根据销售与分销模块发票过帐贷项凭证。这样就确保了销售与分销模块和财务/控制会计之间的整合性。
如果销售与分销模块不在实施范围内,请执行步骤 在应收款中过帐贷项凭证。
根据客户的查询,您决定为其提供贷项凭证。
您将参考原始发票过帐贷项凭证。这可以让系统连接相关的信息,并确保处理的一致性。
要执行该活动,使用本文档中的主数据运行 贷项凭证处理 (204)业务情景中的流程。
在特殊情况下,例如,因为缺乏具体销售项目信息而无法在SD中过帐。您可以在应收帐款中过帐贷项凭证。
客户发票已在上一步骤中过帐。
如果您需要在销售与分销中过帐贷项凭证,请运行 贷项凭证处理 (204)业务情景中的流程。
反之,执行以下步骤。
根据客户的查询,您决定为其提供贷项凭证。
您将参考原始发票过帐贷项凭证。这可以让系统连接相关的信息,并确保处理的一致性
角色:应收会计
会计核算-财务会计-应收账款-单据录入-贷项凭证
1. 在 输入客户贷方备注::公司代码 1000 屏幕的基础数据 标签页上,输入以下条目:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
客户 | 选择客户 | 输入预付款请求的客户和过帐的客户发票。 例如,100000 |
凭证日期 | 输入凭证日期 | 例如,当天日期 |
参照 | 输入发票参考 | 例如,12345 |
金额 | 贷项凭证金额 | 例如,300 |
货币 | CNY | |
计算税额 | X |
2. 对第一个行项目输入下列数据:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
总帐科目 | 指定要被过帐的总帐科目 | 例如,60010101(若COPA 激活,输入带成本要素的销售收入科目; 成本要素类别11。否则, 则不带成本要素。)成本要素60010101已被分配到CO-PA 转移结构 |
D/C | 借方 | |
凭证货币计的金额. | 凭证货币金额 | 例如,300 |
税务代码 | 选择税码 | 例如,x1 |
获利能力段 | 选择 利润部分 列下面的箭头 (获利能力段)。在 分配给获利能力段 屏幕上,在字段客户 上输入客户编码。选择 继续(回车) | 例如, 客户100000此项仅在 COPA 激活时可用 |
如果利润中心存在,请将光标右移到字段利润中心输入相应利润中心。
3. 选择 付款 标签页。
4. 在 付款 标签页上,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
发票参考号 | 发票凭证号 | 发票参考:输入您为客户创建的发票编号 |
5. 选择 回车。系统将显示消息:数据被复制。再次选择 回车 确认该消息
如果在 发票 参照字段中输入了发票的 FI 凭证编号,则会自动复制发票付款数据(付款的起算日期、付款条款)。这将记录在显示的系统消息中。 如果未输入发票参考号,则已创建的贷项凭证立即到期。
6. 选择 过账 (Ctrl+S)。系统显示消息凭证 XXXXXXXXXX 记账到 公司代码 1000。(XXXXXXXXXX是分配的凭证编号)。
当凭证过帐到数据库时,将更新总帐帐户和客户业务额。如果您参考发票过帐贷项凭证,系统会自动将付款条款从发票传输到该贷项凭证。