在你开具发票后,预付定金凭证可与发票自动清帐。预付定金被转到正常统驭科目11220101。
这一步骤在业务情景含客户预付款的销售订单处理 (201, 4.11)已介绍。
如果预付定金未被自动清算,您需要手工执行以下步骤。
预付定金已过帐。
客户发票已过帐。
预付定金与发票未被自动清算。
角色:应收会计
1. 在结算客户定金:抬头数据 屏幕上,输入以下数据:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
凭证日期 | 当天日期 | |
公司代码 | <公司> | |
货币 | CNY | |
参照 | 结算预付定金 | |
科目 | <客户> | |
发票参考号 | 发票凭证号 |
2. 选择处理预付定金。在下一屏幕 结算客户定金 选择预付定金 上,选择相应预付定金。
3. 选择过账。确认屏幕下方可能出现的提示信息。凭证已过帐。
借:预收账款
贷:应收账款
预付定金已结清。系统在客户帐户和统驭科目11220101上产生一个新的行项目。这个新的行项目可作部分付款处理,也可在进项付款时结清(或自动付款)。