SAP最佳业务实践:FI–应收帐款(157)-6 F-39手动结算预付定金

4.7 F-39手动结算预付定金**

在你开具发票后，预付定金凭证可与发票自动清帐。预付定金被转到正常统驭科目11220101。

这一步骤在业务情景含客户预付款的销售订单处理 (201, 4.11)已介绍。

如果预付定金未被自动清算，您需要手工执行以下步骤。

预付定金已过帐。

客户发票已过帐。

预付定金与发票未被自动清算。

角色：应收会计

1. 在结算客户定金:抬头数据 屏幕上，输入以下数据：

2. 选择处理预付定金。在下一屏幕 结算客户定金 选择预付定金 上，选择相应预付定金。

3. 选择过账。确认屏幕下方可能出现的提示信息。凭证已过帐。

借：预收账款

贷：应收账款

预付定金已结清。系统在客户帐户和统驭科目11220101上产生一个新的行项目。这个新的行项目可作部分付款处理，也可在进项付款时结清（或自动付款）。