SAP最佳业务实践:FI–应收帐款(157)-8 F-31付款退款–手动

4.9 F-31付款退款 – 手动

您可手动或自动过帐付款(付款程序 SAPF110 – 参见上一步)。

手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时,将会按这种方式处理。

未清项目已过帐(如果没有发现未清项目,请先用FB75 过账一张贷项发票)。

角色:应收会计

会计核算-财务会计-应收账款-单据录入-其他-对外支付

1. 在 付款记帐:抬头数据 屏幕上,进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

凭证日期

*

例如,当天日期

过帐日期

*

例如,当天日期

公司代码

1000

货币

CNY

cny

参照

(*)

可选

银行数据

科目

*(国内帐户银行转帐)

例如,10020109

金额

*

例如,1900

起息日

*

例如,当天日期

未清项选择

科目

*

输入含未清发票的现有客户:

科目类型

D

2. 选择 处理未清项。

3. 在 付款记帐 处理未清项 屏幕上选择所需项目(未清发票、贷项凭证等)。

4. 选择 (NWBC: 更多…®)凭证 ®模拟,系统会弹出信息 请修正被标识的行。双击该行,然后 回车,在屏幕 付款记帐 改正总帐科目项 上,选择 其它数据,在字段 原因代码 输入以下的数据,然后选择 返回。

字段名

描述

用户操作和值

注释

原因代码

062

5. 选择 过账 (Ctrl+ S)。

6. 系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 已经过账到公司代码 1000。使用凭证 ®显示 检查已过帐的凭证。

凭证过帐银行科目和客户科目。这笔付款结清了所选的未清发票。

原文发布于微信公众号 - SAP最佳业务实践(sztunxi)

原文发表时间:2017-09-28

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