SAP最佳业务实践:FI–应收帐款(157)-8 F-31付款退款–手动

4.9 F-31付款退款 – 手动

您可手动或自动过帐付款（付款程序 SAPF110 – 参见上一步）。

手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时，将会按这种方式处理。

未清项目已过帐（如果没有发现未清项目，请先用FB75 过账一张贷项发票）。

角色：应收会计

会计核算-财务会计-应收账款-单据录入-其他-对外支付

1. 在 付款记帐：抬头数据 屏幕上，进行以下输入：

2. 选择 处理未清项。

3. 在 付款记帐 处理未清项 屏幕上选择所需项目（未清发票、贷项凭证等）。

4. 选择 (NWBC: 更多…®)凭证 ®模拟，系统会弹出信息 请修正被标识的行。双击该行，然后 回车，在屏幕 付款记帐 改正总帐科目项 上，选择 其它数据，在字段 原因代码 输入以下的数据，然后选择 返回。

5. 选择 过账 (Ctrl+ S)。

6. 系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 已经过账到公司代码 1000。使用凭证 ®显示 检查已过帐的凭证。

凭证过帐银行科目和客户科目。这笔付款结清了所选的未清发票。