您可手动或自动过帐付款(付款程序 SAPF110 – 参见上一步)。
手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时,将会按这种方式处理。
未清项目已过帐(如果没有发现未清项目,请先用FB75 过账一张贷项发票)。
角色:应收会计
会计核算-财务会计-应收账款-单据录入-其他-对外支付
1. 在 付款记帐:抬头数据 屏幕上,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
凭证日期 | * | 例如,当天日期 |
过帐日期 | * | 例如,当天日期 |
公司代码 | 1000 | |
货币 | CNY | cny |
参照 | (*) | 可选 |
银行数据 | ||
科目 | *(国内帐户银行转帐) | 例如,10020109 |
金额 | * | 例如,1900 |
起息日 | * | 例如,当天日期 |
未清项选择 | ||
科目 | * | 输入含未清发票的现有客户: |
科目类型 | D |
2. 选择 处理未清项。
3. 在 付款记帐 处理未清项 屏幕上选择所需项目(未清发票、贷项凭证等)。
4. 选择 (NWBC: 更多…®)凭证 ®模拟,系统会弹出信息 请修正被标识的行。双击该行,然后 回车,在屏幕 付款记帐 改正总帐科目项 上,选择 其它数据,在字段 原因代码 输入以下的数据,然后选择 返回。
字段名 | 描述 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|---|
原因代码 | 062 | 例 |
5. 选择 过账 (Ctrl+ S)。
6. 系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 已经过账到公司代码 1000。使用凭证 ®显示 检查已过帐的凭证。
凭证过帐银行科目和客户科目。这笔付款结清了所选的未清发票。