银行可从客户帐户贷记托收、直接借记、存入支票和银行转帐到您的帐户。考虑到目前的情况,一些未清项目已通过自动付款和支票存款方式清算。在这些情况下,过帐银行对帐单将清算未清项目银行结算帐户。
1. 必须维护开户银行,同时必须完成对手动银行对帐单的定制。
4.13.2 FI12编辑开户行和银行账户
创建一个凭证详细数据如下:
客户 | 发票日期 | 过账日期 | 金额 | 计算税 | 参照号码 | 总账科目 | 金额 | 税码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100000 | 当天 | 当天 | 3000 | x | DR00001 | 60510901 | * | X1 |
100000 | 当天 | 当天 | 3500 | x | DR00002 | 60510901 | * | X1 |