SAP最佳业务实践:FI–应收帐款(157)-13银行对账-手动银行对帐单
SAP最佳业务实践:FI–应收帐款(157)-13银行对账-手动银行对帐单
4.13.4 FF67手动银行对帐单
角色：银行会计
会计核算-财务会计-银行-收款 -银行对帐单-手动输入
1. 首次使用事务需要在 指定 屏幕中输入以下数据：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
内部银行确定 | X | 如果已设置此标识，则可输入开户行 ID 和帐户 ID。如果还没有设置该标识，则必须输入银行编号和银行帐户号。 |
输入通知 | ||
开始变式 | YB01 | |
进一步的处理 | ||
处理类型 | 4 | 进一步在线处理。必须选择处理类型4。如果您选择此处理类型，可使用事务 FEBAN 或 FEBA 进一步过帐处理。 |
如果要更改说明，则在以下屏幕上选择 (NWBC: 更多…®)设置 ® 指定。
2. 选择 回车。
3. 在 编辑手工银行对帐单 屏幕上，输入所需数据。
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
公司代码 | 1000 | |
开户行 | 已输入银行对帐单的开户行 | 例如，BOC |
帐户标识 | 已输入银行对帐单的开户行帐户 | 例如，1 |
报表号码 | 需要处理的银行对帐单编号 | 选定开户行/帐户的上一银行对帐单编号 + 1 例如，1 |
报表日期 | 需要处理的帐户对帐单日期 | 例如，当前日期 |
控制 | ||
未清余额 | 未清余额 | 未清余额 = 上一银行对帐单的结算余额（比较下列注释获取详细信息） 例如，0 |
已结帐盈余 | 未清余额 + 银行帐户对帐单余额 | 结算余额 = 未清余额 + 所有贷项 – 所有借项（银行对帐单） 例如，0 + 6500=6500 |
系统会检查输入的未清余额是否与先前输入的帐户对帐单一致。如果要确定前几次测试时可能已经输入的上一个帐户对帐单的期末余额，则选择 总览 (F8)，并在接下来的屏幕上，选择需要增加另一个帐户对帐单的银行的行。在以下屏幕中，您可以获取已经过帐的上一个帐户对帐单的余额。
4. 选择 回车 确认您的输入内容，并进入下一屏幕。
5. 如果这是输入系统的第一张银行对帐单,请按回车确认出现的提示消息.
6. 在 编辑手工银行对账单 屏幕上的第一行，输入所需数据。
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
业务 | 选择事务 | 收款 例如，001+ |
起息日 | 项目的起息日 | 例如，当前日期 |
金额 | 事务金额 | 例如，3000 |
银行参考 | 银行参考 | 此处输入的参考必须与有发票凭证抬头的参考一致例如，DR00001 |
7. 在第二行输入以下数据：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
业务 | 选择事务 | 收款 例如，001+ |
起息日 | 项目的起息日 | 例如，当前日期 |
金额 | 事务金额 | 例如，3500 |
银行参考 | 银行参考 | 此处输入的参考必须与有发票凭证抬头的参考一致例如，DR00002 |
8. 选择 保存 (Ctrl+S)。当选择 保存 时帐户对帐单将存入系统中，但还未过帐。您仍可以更改帐户对帐单或将新项目添加到其中。
9. 选择 记对帐单。
10. 在下一屏幕 更新帐户报表/支票存款业务上， 银行对帐单处理统计 错误 一栏显示:过帐有错误。这是由于原因代码是银行科目的必输字段，但在银行对账单的输入画面上，这个字段无法显示和输入。因此，银行对账单的再处理是必须的。
事务 001+ 支持 通过临时帐户的现金收入，并包含待过帐凭证的过帐逻辑。在这种情况下，凭证将如下进行过帐：
- 从银行到银行子帐户（银行结算帐户）
- 从银行子帐户到自动结算的客户，提供基于银行参考（参考凭证编号）的未清项目明确识别。
以上所提及的两笔凭证将在下一步骤 账户对账单的重新处理 中过账。
结果
将帐户对帐单过帐之后，系统会显示过帐统计。这些统计使您可以查看您执行了多少 FB01 过帐（不清算的过帐）及其对错情况。这同样适用于 FB05 过帐（清算的过帐）。
在我们的示例中，以上两种过帐将在下一步骤 账户对账单的重新处理 被执行。
腾讯云开发者
