SAP最佳业务实践:FI–应收帐款(157)-17中国金税

4.17 中国金税

在中国,所有的增值税一般纳税人必须通过金穗系统来开具增值税发票。

SAP系统提供与金穗系统的接口,以便利增值税发票的处理和打印。

销售与分销模块在实施范围内,并且已在SD开具后勤发票。

由于本系统不支持,引用其他文章的图片

4.17.1 GT_ULN创建金税接口的导出文件 (中国)

角色:应收会计

会计核算-财务会计-应收账款-定期处理-国家特定功能-中国-中国金税-创建金税导出文件

1. 在创建金税接口的导出文件(中国)的屏幕上, 进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

通用选择

销售组织

1000

开票凭证

<开票凭证号码>

文件类型

开票格式

<选择>

可以选择开票作废格式用以发票作废。

条件类型

VAT 条件类型

MWST

运行模式

测试运行

<取消选择>

如果想要检查测试结果可勾选。

输出控制

备注类型

1 开票凭证

此信息会显示在发票的备注类型处。

文件路径目录

\path\*.txt

例如: D:\TMP\test.txt

金税发票配置编码

SHG

说明

开票格式:用于蓝字发票、红字发票

开票作废格式:用于取消发票

金税发票配置编码可以决定以下方面:

发票最高金额限制、开票币种选择、是否为含税价

2. 选择执行. 输出界面显示详细的发票信息。在此输出界面你也可以显示发票的凭证流和系统记录。你可以检查发票必须具备的字段是否在导出文件存在。

3. 对于拆分的发票凭证,系统会为发票行项目分配一个临时的拆分码'$tmp'。在选择发送到GST后,这个临时的拆分码会被分配一个正式的拆分号码。

4. 对于同一客户和同一凭证类型的发票凭证,可以选择合并凭证合并成一张发票开票。

5. 选择需要发送到金税系统的发票凭证并选择发送到GST。屏幕下方会出现信息导出文件XXX已保存。

中国金税接口可以针对超出最大发票额和税码不同进行拆分。

您可以查看在您指定路径下产生的 txt 文件, 并把它导入金税系统打印相应的增值税发票。

4.17.2 GT_DLN从金税系统接口(中国)导入文件

已从您的金穗系统导出进站文件。

角色:应收会计

会计核算-财务会计-应收账款-定期处理-国家特定功能-中国-中国金税-从金税接口导入文件

1. 在从金税系统接口(中国)导入文件 的屏幕上, 进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

SJJK0201 文件目录

包括文件名及路径该文件是从金穗系统导出的,含有打印过的金税发票信息。

测试运行

<取消选择>

如果想要检查测试结果可勾选。

2. 选择执行。

3. 选择想要导入SAP系统的开票凭证并选择更新金税发票。凭证状态会变为Issued by GT。

您可以在开票凭证中查看已更新的信息。

4.17.3 GT_IVL显示金税发票

导出文件创建或者导入文件已导入系统。

角色:应收会计

会计核算-财务会计-应收账款-定期处理-国家特定功能 -中国-中国金税-金税发票清单

1. 在GTI 发票清单 ( 中国 )屏幕上,选择标签页按开票凭证搜索,进行以下输入并选择执行:

字段名称

用户操作和值

注释

销售组织

1000

物料

<Material Number>

开票凭证

凭证号码

出具发票日期

发票日期

过账状态

C

选择状态来显示相关清单

2. 或者选择标签页按VAT发票编号搜索,进行以下输入并选择执行:

字段名称

用户操作和值

注释

金税发票号码

<金税发票号码>

金税发票代码

<金税发票代码>

金税发票状态

用F4选择状态

金税发票清单将会显示。

原文发布于微信公众号 - SAP最佳业务实践(sztunxi)

原文发表时间:2017-10-16

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