在中国,所有的增值税一般纳税人必须通过金穗系统来开具增值税发票。
SAP系统提供与金穗系统的接口,以便利增值税发票的处理和打印。
销售与分销模块在实施范围内,并且已在SD开具后勤发票。
由于本系统不支持,引用其他文章的图片
4.17.1 GT_ULN创建金税接口的导出文件 (中国)
角色:应收会计
会计核算-财务会计-应收账款-定期处理-国家特定功能-中国-中国金税-创建金税导出文件
1. 在创建金税接口的导出文件(中国)的屏幕上, 进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
通用选择 | ||
销售组织 | 1000 | |
开票凭证 | <开票凭证号码> | |
文件类型 | ||
开票格式 | <选择> | 可以选择开票作废格式用以发票作废。 |
条件类型 | ||
VAT 条件类型 | MWST | |
运行模式 | ||
测试运行 | <取消选择> | 如果想要检查测试结果可勾选。 |
输出控制 | ||
备注类型 | 1 开票凭证 | 此信息会显示在发票的备注类型处。 |
文件路径目录 | \path\*.txt | 例如: D:\TMP\test.txt |
金税发票配置编码 | SHG |
说明:
开票格式:用于蓝字发票、红字发票
开票作废格式:用于取消发票
金税发票配置编码可以决定以下方面:
发票最高金额限制、开票币种选择、是否为含税价
2. 选择执行. 输出界面显示详细的发票信息。在此输出界面你也可以显示发票的凭证流和系统记录。你可以检查发票必须具备的字段是否在导出文件存在。
3. 对于拆分的发票凭证,系统会为发票行项目分配一个临时的拆分码'$tmp'。在选择发送到GST后,这个临时的拆分码会被分配一个正式的拆分号码。
4. 对于同一客户和同一凭证类型的发票凭证,可以选择合并凭证合并成一张发票开票。
5. 选择需要发送到金税系统的发票凭证并选择发送到GST。屏幕下方会出现信息导出文件XXX已保存。
中国金税接口可以针对超出最大发票额和税码不同进行拆分。
您可以查看在您指定路径下产生的 txt 文件, 并把它导入金税系统打印相应的增值税发票。
已从您的金穗系统导出进站文件。
角色:应收会计
会计核算-财务会计-应收账款-定期处理-国家特定功能-中国-中国金税-从金税接口导入文件
1. 在从金税系统接口(中国)导入文件 的屏幕上, 进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
SJJK0201 文件目录 | 包括文件名及路径该文件是从金穗系统导出的,含有打印过的金税发票信息。 | |
测试运行 | <取消选择> | 如果想要检查测试结果可勾选。 |
2. 选择执行。
3. 选择想要导入SAP系统的开票凭证并选择更新金税发票。凭证状态会变为Issued by GT。
您可以在开票凭证中查看已更新的信息。
导出文件创建或者导入文件已导入系统。
角色:应收会计
会计核算-财务会计-应收账款-定期处理-国家特定功能 -中国-中国金税-金税发票清单
1. 在GTI 发票清单 ( 中国 )屏幕上,选择标签页按开票凭证搜索,进行以下输入并选择执行:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
销售组织 | 1000 | |
物料 | <Material Number> | |
开票凭证 | 凭证号码 | |
出具发票日期 | 发票日期 | |
过账状态 | C | 选择状态来显示相关清单 |
2. 或者选择标签页按VAT发票编号搜索,进行以下输入并选择执行:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
金税发票号码 | <金税发票号码> | |
金税发票代码 | <金税发票代码> | |
金税发票状态 | 用F4选择状态 |
金税发票清单将会显示。