SAP最佳业务实践:FI–应收帐款(157)-16 F.2B利息计算

4.16 F.2B利息计算

计算过期项目的利息

  • 使用需求利率和相应帐户确认设置来配置利息标识 01。
  • 已在客户主记录中设置利息标识 01。

角色:应收会计

会计核算 -财务会计-应收账款-定期处理-利息计算-欠款利息-带未清项目

1. 在 计算欠款利息屏幕上进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

客户帐户

输入客户或客户间隔

应存在该客户的到期未清项目。 例如,200000

公司代码

1000

字段名称

用户操作和值

注释

进一步选择

选择期间

例如当天日期

字段名称

用户操作和值

注释

建立表格

选择

表格名

YB_F_DUZI_01

打印格式

X

选择该标识

表格打印机 (批输入)

LOCL

例如LOCL 或 LP01

发行日期

输入签发日期

例如,当天日期

2. 选择 执行。

3. 如果您的用户参数文件中不存在输出设备条目,将出现一个对话框要求输入一个条目。如果出现对话框,请输入一个现有输出设备。

4. 以 打印 (Ctrl+P) 确认。

5. 系统将显示消息:批输入会话 RFDUZI00 建立的。

6. 为了运行批输入会话,转到批输入处理并运行会话。

针对此处理请使用会话名称 RFDUZI00。

如果不想过帐计算的利息,请使用事务 F.2C。

7. 若要打印催款信,转到假脱机管理事务,从 计算催款利息 屏幕中选择以下导航选项之一访问该事务:

SAP ECC 菜单

(NWBC: 更多…®)系统®个人假脱机请求

事务代码

SP02

8. 选择相关假脱机请求并选择 直接打印。

打印催款信。在客户主记录中更新利息计算日期(上次计算日期)

过帐含利息过帐的批输入会话:在借方,用过帐代码 01 执行客户帐户过帐;在贷方,执行帐户其他利息和相关收入的过帐。凭证类型为 DV。

原文发布于微信公众号 - SAP最佳业务实践(sztunxi)

原文发表时间:2017-11-28

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