在一个公司代码内执行公司内部转帐的原因基本上有三个。一个原因是对组织结构进行更改(重新分类资产类、更改利润中心等等)。原因之二,如果科目分配不正确(例如:不正确的资产类),则可能需要公司内部转帐。第三个原因是为汇总结算完成管理的在建资产。
在相同公司代码中能够一步执行从一项固定资产到另一项固定资产的公司间转帐。不过,只有当发送资产未丢失任何值且向目标资产的每个区域都提供了值时,才能自动执行公司间转帐。
如果公司内部转帐包含到必须创建的新资产主记录的转帐,则可按先前描述创建主记录或者从转帐事务中生成主记录。
在下面的示例中,假定您在执行转帐前已创建主记录。
请使用符合以下标准的固定资产:
来源资产
资产分类 | 所有资产分类, 除了95020 |
---|---|
资本化日期 | 以前年度 |
交易代码 | AS91 (细节可参见 业务情景 155.02 ). |
目标资产
资产分类 | 所有资产分类, 除了95020 |
---|---|
资本化日期 | 无 |
交易代码 | AS01 (细节可参见 业务情景 155.02 ). |
会计核算 -财务会计-固定资产-过帐-传输-在公司代码内传输
1. 在 输入资产业务:在公司代码内传输屏幕上,进行以下输入:
字段名称 | 描述 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|---|
资产 | <资产编号> | ||
凭证日期 | <凭证日期> | 例如:当天 | |
过账日期 | <过帐日期> | 例如:当天 | |
资产价值日 | <过帐日期> | 例如:当天 | |
已存资产 | 现有资产 | <资产编号> | |
选择 部分传输(标签页) | 仅适用于部分转移的情况 | ||
记帐金额 | 在部分转帐的情况下,被报废 APC 的金额 | <过帐金额> | 仅适用于部分转移的情况记帐金额;百分比 和 数量 三者选一。 |
百分比 | 在部分转帐的情况下,被报废 APC 的金额 | <百分比> | 仅适用于部分转移的情况记帐金额;百分比 和 数量 三者选一。 |
数量 | 在部分转帐的情况下,被报废资产的数量(集中管理) | <数量> | 仅适用于部分转移的情况记帐金额;百分比 和 数量 三者选一。 |
来自当前年度购置 | 不选 |
2. 使用屏幕上方的 保存 过帐凭证。
将整个购置与生产成本 (APC) 和累计折旧(完全转帐),或含相关成比例的累计折旧的指定 APC 部分(部分转帐)转帐至接收资产。