在建资产的预付款是指必须资本化且必须在资产负债表上作为单独项目报告的固定资产购置。因此,使用单独的特殊事务类型过帐预付款,并且过帐至系统中的单独科目。
对于在建资产在建资产 (AuC) 类,定制中必须允许预付款的事务类型。首先,在类 95010 中创建 AuC 的资产主记录。
必须过帐下列有关预付款的事务:
通过与应付帐款会计集成可执行这些事务。另外,您还可以在资产会计中分别显示预付款、结算发票和结算;也就是说,不与应付帐款会计集成。下面的示例建立在集成过程的基础上。
会计核算 -财务会计 -应付账款 -单据录入 -预付定金 -请求
1. 在 预付定金请求:抬头数据屏幕中,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
凭证日期 | <凭证日期> | 例如:当天 |
凭证类型 | KA | 供应商预付款请求 |
公司代码 | 1000 | |
过帐日期 | <过帐日期> | 例如:当天 |
货币/汇率 | CNY | |
参照 | <任何参考> | 不必要 |
科目 | <国内供应商> | 例如:300000 |
特别总帐标志 | M | 有形资产预付款 |
回车 | 转至下一屏 | |
金额 | <金额> | 例如:2000 |
计算税额 | x | |
税码 | J0 | |
到期日 | <到期日计算的基准日期> | 例如:下个月的第一天 |
资产 | <资产编号> | 上一步骤中建立的在建资产。 |
2. 使用凭证上方的 过账过帐凭证。
已过帐预付款请求。
预付款请求没有产生到资产的过帐。