要将预付款过帐到资产,则必须注销预付款请求。
会计核算 -财务会计 - 应付账款 -单据录入 -预付定金 -预付定金
1. 在 供应商预付订金记帐:抬头数据屏幕上,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
凭证日期 | <凭证日期> | 例如:当天 |
凭证类型 | KZ | 供应商付款 |
公司代码 | 1000 | |
过帐日期 | <过帐日期> | 如,下个月的第一天。有关将期间调整为过帐日期的警告消息在过帐时可以忽略。 |
参照 | <参考编号> | |
科目 | <供应商> | |
特别总帐标志 | M | 有形资产预付款 |
科目 | <银行科目> | 例如:10020100 |
金额 | <金额>预付款 | 例如:2000 |
起息日 | <起息日> | 例如:今天 |
2. 选择 请求,然后选择在清单中过帐的请求。现在可以过账预付款。
3. 在屏幕:供应商预付订金记帐 显示概览 ,双击蓝色行项目,选择其它数据,在字段原因代码,输入 073. 选择 返回。
4. 选择过账。
因上面描述的过帐事务而对在建资产已生成事务类型为 180 的资产行项目在建资产。过帐预付款时,将执行到在资产会计定制中定义的有形资产预付款科目的过帐,而不是到资产负债表资产科目的过帐。预付款的抵销科目是有形资产清算预付款 科目,此科目也在资产会计的定制中定义。
借:16040302固定资产-预付定金
贷:10020100银行存款
借:16040301固定资产预付款资本化
贷:16040390预付款清帐-资产