该程序选择资产汇总记录 (ANLC),在总分类帐科目和业务范围级别上汇总这些值,并将汇总值写入表EWUFIAASUM。
然后读取该表,将其值和总分类帐科目进行对帐。
对帐以下科目:
您应该在年末结算前启动报表。
在启动事务前,必须完全过帐资产负债表科目值。
会计核算 -财务会计 -固定资产 -定期处理 -年终结算-科目统驭
1. 在 调整程序FI-AA <> G/L:显示差异的科目列表 屏幕上,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
公司代码 | 1000 |
2. 选择 执行。
该报表生成显示差异的科目清单。存在差异时,必须在启动下一步(年末结算)之前分析差异。