您可以使用年末结算程序从会计核算角度对一个或多个公司代码结算会计年度。一旦结算该会计年度,就不能再过帐或更改资产会计中的值(例如:通过重新计算折旧)。结算的会计年度始终是上一结算会计年度之后的一年。您不能结算当前会计年度。
资产会计的年末结算必须在总分类帐会计的年末结算之前执行。
资产会计中的会计年度更改必须在年末结算之前执行 (SAP FI-AA)。
由于此检查对于在建资产没有意义,因此可依靠资产类阻止对这些资产执行检查。
系统在年末结算日志中列出没有满足上述需求的所有资产。此日志同时还显示错误原因。
会计核算 -财务会计 -固定资产 -定期处理 -年终结算 -执行
1. 在 年末结算资产会计屏幕上,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
公司代码 | 1000 | |
资产分类再建资产 | ||
会计年度将结束 | <当前会计年度> | |
测试运行 | 如果要测试,则激活此标记。 |
2. 执行年末结算并分析日志。您可以在后台执行此报表。折旧过帐运行部分包含有关监控作业和假脱机的信息。
先选择测试运行来执行年终关账。如果系统中资产数量超过1000,您需要选择(NWBC:更多…®) 程序®后台执行。折旧过账运行的部分包含如何监控后台作业和假脱机请求的信息。
正式运行必须在后台执行。
您可以撤消已执行的年末结算。如果需要更正固定资产,您可能需要执行此操作。您可以撤消整个公司代码或每个折旧范围的年末结算。细节可参见流程步骤的冲销章节。
如果已经正式执行年末结算,就不能够再过帐至结算的会计年度。