SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-5 SA38创建演示数据-模拟银行对账单和客户未清项以处理电子银行对账单

2.3.5 SA38模拟银行对账单和客户未清项以处理电子银行对账单

以下示例描述了如何模拟银行对账单和相应的客户未清项。

已创建客户主数据。 总账科目主数据已维护。

RFEBKATX是一个电子银行对账单的实施工具，以帮助您实现电子银行对账单所需要的配置。

要使用这一程序，您需要创建过账的替代科目来产生客户未清项。此替代科目编码需与开户银行的总账科目相同，最后两位以“19”来替代。

例如: 总账科目: 10020100 替代科目: 10020119

角色：IT 管理员(专业用户)

系统-服务-报表

1. 在 ABAP: 执行程序屏幕上输入以下数据：

2. 选择 执行.

3. 在下一 屏幕上输入以下数据:

所有其他值保持不变。

4. 选择 执行。

5. 在 过账凭证：抬头数据屏幕上选择 回车。

6. 在 输入客户发票：添加客户项目 屏幕上（项目1/发票01），输入以下数据：

7. 选择 回车。

8. 选择 回车 以确认系统信息 在 xxxx.xx.xx 的确定偿还日期已经过去了。

9. 在 输入客户发票：添加总账科目项 屏幕上输入以下数据 (项目2/贷方分录/50)：

10. 选择 回车 确认接下来的屏幕。

11. 在 输入客户发票：改正总账科目项 屏幕上，输入以下数据 :

12. 选择 过账 (Ctrl+ S)。