下列示例描述了如何输入凭证记录。该示例说明了每月的经常性付款。由于在 FI 中不存在发票,需要创建该凭证记录,使该现金管理报表包含下列费用。
对于归档该通知,报表将比较银行对帐单和凭证记录。由于金额,将识别该凭证项目并进行归档。
万一出现差异,将显示结果。由于该功能的帮助,用户可以决定是否归档行项目。
角色:资金管理会计
会计核算 -财务供应链管理 - 现金和流动性管理-现金管理-收款 -备忘记录- 创建
手动输入凭证记录,如下所示:
1. 在 创建 备忘记录:初始屏幕上,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
公司代码 | 1000 | |
计划类型 | 任何计划类型 | 例如:DI |
2. 选择 回车。
3. 在下一个屏幕中输入以下数据:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
计划日 | 任意日期 | 例如:当天 |
计划组 | 任意计划组 | 例如:A6 |
金额 | 任意金额 | 例如:15000- |
货币 | 任意货币 | 例如:CNY |
分配 | 任意文本 | 例如:经常性计税 |
4. 选择 回车 和 复制。
5. 在创建备注纪录:复制金额屏幕中输入以下数据:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
编号 (包括原始记录) | 任何编号 | 输入要创建的凭证记录编号(经常性付款) 例如 12 |
天/周/月的增量 | 任何编号 | 以天、周或月,确定凭证记录复制功能的增量。 例如:在月份字段中输入 1 |
设立前一个星期五/工作日代替跳过 | 选择 | 选中后,日期转到上周五而不是跳过周末(跳到周一)。 |
6. 选择 回车。
7. 选择 保存。
生成并过帐选定凭证记录的编号(例如:12)。此凭证记录已在现金管理中更新财务状态并能够在相应计划等级(例如:DI)下找到。