SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-6 FF63过帐经常性付款的计划凭证记录

4 流程步骤

4.1 FF63过帐经常性付款的计划凭证记录

下列示例描述了如何输入凭证记录。该示例说明了每月的经常性付款。由于在 FI 中不存在发票，需要创建该凭证记录，使该现金管理报表包含下列费用。

对于归档该通知，报表将比较银行对帐单和凭证记录。由于金额，将识别该凭证项目并进行归档。

万一出现差异，将显示结果。由于该功能的帮助，用户可以决定是否归档行项目。

角色：资金管理会计

会计核算 -财务供应链管理 - 现金和流动性管理-现金管理-收款 -备忘记录- 创建

手动输入凭证记录，如下所示：

1. 在 创建 备忘记录:初始屏幕上，进行以下输入：

2. 选择 回车。

3. 在下一个屏幕中输入以下数据：

4. 选择 回车 和 复制。

5. 在创建备注纪录：复制金额屏幕中输入以下数据：

6. 选择 回车。

7. 选择 保存。

生成并过帐选定凭证记录的编号（例如：12）。此凭证记录已在现金管理中更新财务状态并能够在相应计划等级（例如：DI）下找到。