使用该事务管理现金状态和流动预测的计划凭证记录。系统在清单中显示这些凭证记录。还可以选择单个记录进行显示和修改。
在该清单中,可选择凭证记录以便随后将这些凭证记录传输到归档。归档后,这些记录与现金状态和流动预测不再相关,但是仍可用于评估(例如:用于计算上一年中定期存款的平均利息)。
可使用相同方式处理该归档中的凭证记录。要列出这些清单,请在该事务期间指定所需的归档类别。系统显示存储在该归档中的凭证记录清单。
如果选择了这些记录,则可在稍后重新激活。
已处理该银行对帐单。
角色:资金管理会计
会计核算 -财务供应链管理 -现金和流动性管理-现金管理-计划 - 备忘记录- 使用清单更改
1. 进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
公司代码 | 1000 | |
现金头寸 | 选择 | |
流动预测 | 选择 |
2. 选择 执行 (F8)。
列出输入的凭证记录。通过选择按钮 转换,将所选凭证记录发送到归档,并且这些记录与现金管理报表不再相关。