SAP客户收款业务处理:
1、FF67收到银行对账单:收款凭证
借:银行存款
贷:银行结算(中间科目)
2、进一步自动清帐:
借:银行结算(中间科目)
贷:应收账款
3、F-04手工清帐:银行结算(中间科目)
借:银行结算(中间科目)
贷:银行结算(中间科目)
手动输入银行对帐单来过账客户发票收款。
在系统中有一个未清发票。
已为银行对账单的处理配置以下业务交易:
业务交易 | 描述 | 细节 |
---|---|---|
001+ | 现金流入通过临时帐户 | 客户用转账方式支付发票。银行对账单显示这笔现金增加。由于客户应收项仍为未清,中间科目将用于清帐。 |
002+ | 支票 | 银行收到支票。银行对账单中显示收到的支票。过账:借: ‘银行’ 贷: ‘支票收款’ (中间科目) |
003- | 现金支票 | 供应商兑现了支票。相应金额反映在银行对账单中。过账:借: ‘支票付款’ (中间科目)贷: ‘银行’ |
004- | 国内转账 | 用本位币国内转账支付 |
005- | 国外转账 | 用任意币种国外转账支付 |
006- | 其它支付 | 其它 |
007+ | 其它收款 | 其它 |
008- | 现金支付 | 任意现金支付 |
009+ | 现金收款 | 任意现金收款 |
012- | 银行手续费 | 银行手续费 |
013+ | 已收利息 | 收到利息 |
014- | 已付利息 | 付出利息 |
通过手动输入并过帐银行对帐单,输入发票的收款:
角色:银行会计
会计核算 -财务供应链管理 - 现金和流动性管理- 现金管理 -收款 -手工银行对账单 -输入
1. 首次调用事务时,将出现一个用于输入下列数据的 指定 对话框:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
内部银行确定 | 选择 | 如果已设置此标识,则可输入开户行 ID 和帐户 ID。如果还没有设置该标识,则必须输入银行编号和银行帐户号。 |
输入通知 | 选择 | |
开始变式 | YB01 | |
处理类型 | 4 | 如果选择此处理类型,则必须使用事务 FEBA 做进一步处理。 |
传送 记息日 | 选择 |
还可以通过选择(NWBC: 更多... ®)设置 ®指定 显示该对话框。检查是否已输入正确的数据。选择继续。
2. 在 编辑手工银行对账单屏幕上,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
公司代码 | 1000 | |
开户行 | BOC | 正输入银行对帐单的开户行的开户行ID。例如:BOC |
帐户标识 | 1 | 正输入银行对帐单的银行帐户的帐户 ID。例如:1 ’中国银行人民币帐目’ |
报表号码 | 银行对帐单号 | 如果忘记选定帐户的上一个对帐单编号,则可以选择 总览 调出上一银行对帐单。然后可以从概览中转帐最后一个对帐单或创建新对帐单。通过这种方法,将自动填充对帐单编号、对帐单日期和期初余额。 |
报表日期 | 银行对帐单日期 | 例如:当天日期 |
未清余额 | 期初余额 | 期初余额 = 上一对帐单的期末余额例如:0 |
已结帐盈余 | 期末余额 | 期末余额 = 期初余额 – 全部借方余额 + 全部贷方余额例如:0 + 2000 – 3000 – 4000 = - 5000 |
3. 选择 回车。
4. 在 编辑手工银行对账单 屏幕上,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
业务 | * | 现金收入的处理代码例如:001+ |
起息日 | 起息日 | 贷方交易的起息日例如:当天日期 |
金额 | 金额 | 交易金额例如 2000 |
银行参考 | 参考客户发票 | 输入参考客户发票例如:DR00003 |
如果提示
校验逻辑:期末余额-起始余额=输入金额,否则不让过账。
转到-更改控制
交易 001+ 支持‘现金收入’并包含待过帐凭证的过帐逻辑。在此情况下,过帐下列凭证: 银行帐户 /银行子帐户 (不清算) 银行子帐户 /客户发票 (清算)
5. 选择 保存,然后选择 过账。
自动生成了收款凭证和清帐凭证。
仅选择保存时,银行对账单包括在系统中,但并未过账。
您需要额外的步骤来结清正确的费用科目所对应的未清项。但这未包括在接下来的流程中。