SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-14银企对账-客户收款-承兑汇票-F-36收到承兑汇票

4.5.2 F-36收到银行承兑汇票

收到客户银行承兑汇票支付应收账款，形成财务记账如下：

借：应收票据

贷：应收账款

输入凭证日期、参照、抬头文本

回车

输入金额、到期日、签发日期、出票人

点击“处理未清项”

点击“处理未清项”

点击 “全选”“取消激活”按钮，双击最后一行，界面显示如下：

点击菜单：凭证-模拟

借：11210101应收票据

贷：11220101应收账款