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SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-15银企对账-客户收款-承兑汇票-F-28银行托收

SAP最佳业务实践

发布于 2018-03-30 11:58:40

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4.5.3 F-28银票提交银行托收

到期将银行承兑汇票到银行委托收款，形成财务记账如下：

借：银行结算(中间科目) 10020202

贷：应收票据11210101

输入抬头数据：参照、凭证抬头文本、清帐说明等

输入银行数据：科目（银行结算科目），金额，起息日

未清项目：科目（客户），特别总账标志w

回车

选择应收票据，最后一行。

借：银行结算(中间科目) 10020202

贷：应收票据11210101

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原始发表：2017-12-20，如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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