SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-16银企对账-客户收款-承兑汇票-FF67手动输入银行对帐单

4.5.4 FF67手动输入银行对帐单

银行托收成功后，寄来对账单，手动输入银行对帐单来过账银行承兑汇票收款，并清帐银行结算科目，形成财务凭证如下

借：银行存款10020200

贷：银行结算(中间科目)（清帐第3步的）10020202

未清余额：银行现金科目余额

已结账盈余：未清余额+本次结账金额=20000+8000=28000

选择 回车。

在 编辑手工银行对账单 屏幕上，进行以下输入：

选择 保存，然后选择 过账。