SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-18银企对账-供应商付款-转账-FB60过帐供应商发票

4.6 银行对账单-供应商付款-银行转账

记账凭证如下:

1、FB60过账供应商发票:

借:办公费用

应交增值税进项税金

贷:应付账款

2、F-53付款请求提交银行后,手工清供应商负债:

借:应付账款

贷:银行结算(中间科目)

3、FF67收到银行对账单:付款凭证:

借:银行结算(中间科目)

贷:银行现金

4.6.1 FB60过帐供应商发票(以外币)

以下示例描述如何以外币输入供应商发票到财务会计核算。采购诸如办公用品时使用此步骤。

公司已收到需要支付的供应商发票。必须过帐该发票。

角色:应付会计

会计核算-财务会计-应付账款-单据录入-发票

1. 在 输入供应商发票 屏幕中的 基础数据 标签页上输入下列数据。

字段名称

用户操作和值

注释

供应商

300011

发票日期

当前日期

过帐日期

当前日期

金额

10000

货币

USD

计算税额

选择

税务代码

J1

总账科目

57010401

成本中心

1101

金额

*

2. 选择 付款 标签页,并输入下列数据:

字段名称

描述

用户操作和值

注释

付款方式

U

U 是转帐支付

付款条件

0001

如果需要扣除该付款的现金折扣,则在输入银行对帐单时必须考虑这一项。

3. 选择 过账 (Ctrl+S)。

本文分享自微信公众号 - SAP最佳业务实践(sztunxi)

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原始发表时间:2017-12-27

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