SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-18银企对账-供应商付款-转账-FB60过帐供应商发票

4.6 银行对账单-供应商付款-银行转账

记账凭证如下：

1、FB60过账供应商发票：

借：办公费用

应交增值税进项税金

贷：应付账款

2、F-53付款请求提交银行后，手工清供应商负债：

借：应付账款

贷：银行结算（中间科目）

3、FF67收到银行对账单：付款凭证：

借：银行结算（中间科目）

贷：银行现金

4.6.1 FB60过帐供应商发票（以外币）

以下示例描述如何以外币输入供应商发票到财务会计核算。采购诸如办公用品时使用此步骤。

公司已收到需要支付的供应商发票。必须过帐该发票。

角色：应付会计

会计核算-财务会计-应付账款-单据录入-发票

1. 在 输入供应商发票 屏幕中的 基础数据 标签页上输入下列数据。

2. 选择 付款 标签页，并输入下列数据：

3. 选择 过账 (Ctrl+S)。