SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-20银企对账-供应商付款-转账-FF67手动输入银行对帐单
SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-20银企对账-供应商付款-转账-FF67手动输入银行对帐单
SAP最佳业务实践
发布于 2018-03-30 12:02:26
发布于 2018-03-30 12:02:26
4.6.3 FF67手动输入银行对帐单
收到银行对账单，执行对供应商的付款，形成财务凭证如下：
借：银行结算（中间科目）
贷：银行现金
1. 输入一张银行对账单。银行账户为USD 账户。在编辑手工银行对账单 屏幕上，进行以下输入：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
公司代码 | 1000 | |
开户行 | BOC | 正输入银行对帐单的开户行的开户行ID。例如:BOC |
帐户标识 | 2 | 正输入银行对帐单的银行帐户的帐户 ID。例如:2 |
报表号码 | 银行对帐单号 | 如果忘记选定帐户的上一个对帐单编号，则可以选择 总览 调出上一银行对帐单。然后可以从概览中转帐最后一个对帐单或创建新对帐单。通过这种方法，将自动填充对帐单编号、对帐单日期和期初余额。 |
报表日期 | 银行对帐单日期 | 例如:当天日期 |
未清余额 | 期初余额 | 期初余额 = 上一对帐单的期末余额例如:0 |
已结帐盈余 | 期末余额 | 期末余额 = 期初余额 – 全部借方余额 + 全部贷方余额例如：0 - 10000 = -10000 |
2. 选择 回车。
3. 在 编辑手工银行对账单 屏幕上，进行以下输入：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
业务 | * | 现金收入的处理代码例如:005 - |
起息日 | 起息日 | 贷方交易的起息日例如:当天日期 |
金额 | 金额 | 交易金额例如 10000- |
4. 选择 保存，然后选择 过账。
5. 更新账户报表/支票存款业务屏幕出现。 过账统计 错误一栏显示：银行对账单过账有错误。由于原因代码是所有银行科目的必输字段，但在银行对账单的输入屏幕上无法显示和输入此字段。因而手工输入银行对账单出错。您必须再处理银行对账单。
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原始发表：2018-01-02，如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除
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