1、FB60过账供应商发票:
借:办公费用
应交增值税进项税金
贷:应付账款
2、F-36签发银行承兑汇票:
借:应付账款22020201
贷:应付票据22010101
3、FF67到期解付,收到银行对账单:付款凭证
借:银行结算(中间科目)10020152
贷:银行现金10020150
进一步清帐
借:应付票据
贷:银行结算(中间科目)
4、F-04手工清帐:银行结算(中间科目)
借:银行结算(中间科目) 10020152
贷:银行结算(中间科目) 10020152
以下示例描述如何以外币输入供应商发票到财务会计核算。采购诸如办公用品时使用此步骤。
公司已收到需要支付的供应商发票。必须过帐该发票。
角色应付会计
会计核算®财务会计®应付账款®单据录入®发票(一般)
1. 在 输入供应商发票 屏幕中的 基础数据 标签页上输入下列数据。
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
供应商 | 300011 | |
发票日期 | 当前日期 | |
过帐日期 | 当前日期 | |
金额 | 8000 | |
货币 | USD | |
计算税额 | 选择 | |
税务代码 | J1 | |
总账科目 | 57010401 | |
成本中心 | 1101 | |
金额 | * |
2. 选择 付款 标签页,并输入下列数据:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
付款方式 | C | U 是支票支付 |
付款条件 | 0001 | 如果需要扣除该付款的现金折扣,则在输入银行对帐单时必须考虑这一项。 |
3. 选择 过账 (Ctrl+S)。