SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-21银企对账-供应商付款-承兑汇票-FB70过账供应商发票

4.7 银行对账单-供应商付款-承兑汇票

1、FB60过账供应商发票：

借：办公费用

应交增值税进项税金

贷：应付账款

2、F-36签发银行承兑汇票：

借：应付账款22020201

贷：应付票据22010101

3、FF67到期解付，收到银行对账单：付款凭证

借：银行结算（中间科目）10020152

贷：银行现金10020150

进一步清帐

借：应付票据

贷：银行结算（中间科目）

4、F-04手工清帐：银行结算(中间科目)

借：银行结算(中间科目) 10020152

贷：银行结算(中间科目) 10020152

4.7.1 FB70过账供应商发票

以下示例描述如何以外币输入供应商发票到财务会计核算。采购诸如办公用品时使用此步骤。

公司已收到需要支付的供应商发票。必须过帐该发票。

角色应付会计

会计核算®财务会计®应付账款®单据录入®发票(一般)

1. 在 输入供应商发票 屏幕中的 基础数据 标签页上输入下列数据。

2. 选择 付款 标签页，并输入下列数据：

3. 选择 过账 (Ctrl+S)。