SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-23银企对账-供应商付款-承兑汇票-FF67收到银行对账单

4.7.3 FF67收到银行对账单

到期解付，收到银行对账单：付款凭证

借：银行结算（中间科目）10020152

贷：银行现金10020150

进一步清帐

借：应付票据

贷：银行结算（中间科目）

回车

业务：002- 承兑汇票付款，起息日（当天）、金额、供应商

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过账：

分类账的凭证有错误，没有生成。