SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-24银企对账-供应商付款-承兑汇票-对账单再处理
SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-24银企对账-供应商付款-承兑汇票-对账单再处理
SAP最佳业务实践
发布于 2018-03-30 12:07:33
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4.7.4 FEBA_BANK_STATEMENT帐户对帐单的重新处理
输入公司代码、开户行、账户标识
清帐凭证没有生成，重新执行。
点击菜单 编辑-过账模式-在前台中错误之后
点击菜单 报表项目-过账
点击 处理未清项目
输入供应商300011,特别总账标志W(表示清应付票据)
选择 清帐行项目，点击 激活，最后 保存。
点击 展开
第二张凭证都生成了。
查看凭证详细信息：第一张凭证
借：银行结算（中间科目）10020152
贷：银行现金10020150
查看凭证详细信息：第二张凭证
进一步清帐
借：应付票据22010101
贷：银行结算（中间科目）
查看应付票据科目如下，已清帐
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原始发表：2018-01-11，如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除
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