输入公司代码、开户行、账户标识
清帐凭证没有生成,重新执行。
点击菜单 编辑-过账模式-在前台中错误之后
点击菜单 报表项目-过账
点击 处理未清项目
输入供应商300011,特别总账标志W(表示清应付票据)
选择 清帐行项目,点击 激活,最后 保存。
点击 展开
第二张凭证都生成了。
查看凭证详细信息:第一张凭证
借:银行结算(中间科目)10020152
贷:银行现金10020150
查看凭证详细信息:第二张凭证
进一步清帐
借:应付票据22010101
贷:银行结算(中间科目)
查看应付票据科目如下,已清帐