SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-24银企对账-供应商付款-承兑汇票-对账单再处理

4.7.4 FEBA_BANK_STATEMENT帐户对帐单的重新处理

输入公司代码、开户行、账户标识

清帐凭证没有生成,重新执行。

点击菜单 编辑-过账模式-在前台中错误之后

点击菜单 报表项目-过账

点击 处理未清项目

输入供应商300011,特别总账标志W(表示清应付票据)

选择 清帐行项目,点击 激活,最后 保存。

点击 展开

第二张凭证都生成了。

查看凭证详细信息:第一张凭证

借:银行结算(中间科目)10020152

贷:银行现金10020150

查看凭证详细信息:第二张凭证

进一步清帐

借:应付票据22010101

贷:银行结算(中间科目)

查看应付票据科目如下,已清帐

原文发布于微信公众号 - SAP最佳业务实践(sztunxi)

原文发表时间:2018-01-11

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