SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-26现金集中-FF73创建集中建议

4.8 现金集中

在做出现金管理决策之前,处于业务目的,我们建议将您所有帐户余额都集中到一个目标帐户。

现金集中以特定银行总分类帐户(在专用分组下汇总)为基础的(例如:YCASHCONC)。

4.8.1 FF73创建集中建议

系统基于分组生成集中现金的建议。该建议包括日末余额和现金计划结果,即,预期帐户转帐。通过更改诸如最小金额、与特定银行帐户相关的计划金额,在任何阶段都可以手动更正建议。

系统以银行付款单的形式打印该现金集中处理的结果。同时,系统还创建确定新银行帐户余额所需的付款通知。

相应维护总分类帐主数据。

银行帐户显示与现金集中相关的余额(其超过现金集中执行期间指定的最小余额)。

角色:资金管理会计

会计核算- 财务供应链管理 -现金和流动性管理 - 现金管理 -计划 - 现金集中-创建

1. 在自动现金集中 屏幕中,进行以下输入:

字段名称

用户操作和值

注释

公司代码

1000

计划日期

任意日期

例如:当天日期

分组

YCASHCONC

选择现金集中的帐户

科目货币

CNY

现金集中仅为本位币银行帐户建立

最小余额

任意金额

现金集中处理不包含余额少于此指定的值的帐户。例如:1000

目标帐户名称

BOC-DO-BNK

目标帐户的现金管理帐户名称例如: BOC-DO-BNK

目标公司代码

1000

起息日

任意日期

例如:当天日期

截止日期

任意日期

例如:当天日期

计划类型

CL

现金集中处理期间需要创建的付款通知计划类型

最小金额

任意金额

在现金集中处理期间,不创建绝对金额小于在此指定的最小金额的银行结算。例如:1000

2. 选择 执行。在 显示现金集中余额 屏幕中,可以看到系统创建的集中建议并可进行修改。

3. 选择 编辑支付通知。在 编辑现金集中收付通知 中,可根据需要更改计划可用的金额。

4. 要创建集中建议的付款通知,请选择 保存支付通知。

5. 选择 是 确认。系统显示消息 收付通知书已经生成。可在现金状态中显示新创建的付款通知,以分析该现金集中结果。

可通过执行集中建议和生成相应的付款通知,为清算银行帐户做内部准备。

下一步是从付款通知(通过现金集中建议创建的)中生成付款请求。然后,付款程序 F111 可管理这些付款请求。将使用 DME 文件创建的常规报表,创建 DME 文件。

还可以手动创建现金集中的付款通知。

本文分享自微信公众号 - SAP最佳业务实践(sztunxi)

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原始发表时间:2018-01-16

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