SAP最佳业务实践:FI–现金管理(160)-26现金集中-FF73创建集中建议

4.8 现金集中

在做出现金管理决策之前，处于业务目的，我们建议将您所有帐户余额都集中到一个目标帐户。

现金集中以特定银行总分类帐户（在专用分组下汇总）为基础的（例如：YCASHCONC）。

4.8.1 FF73创建集中建议

系统基于分组生成集中现金的建议。该建议包括日末余额和现金计划结果，即，预期帐户转帐。通过更改诸如最小金额、与特定银行帐户相关的计划金额，在任何阶段都可以手动更正建议。

系统以银行付款单的形式打印该现金集中处理的结果。同时，系统还创建确定新银行帐户余额所需的付款通知。

相应维护总分类帐主数据。

银行帐户显示与现金集中相关的余额（其超过现金集中执行期间指定的最小余额）。

角色：资金管理会计

会计核算- 财务供应链管理 -现金和流动性管理 - 现金管理 -计划 - 现金集中-创建

1. 在自动现金集中 屏幕中，进行以下输入：

2. 选择 执行。在 显示现金集中余额 屏幕中，可以看到系统创建的集中建议并可进行修改。

3. 选择 编辑支付通知。在 编辑现金集中收付通知 中，可根据需要更改计划可用的金额。

4. 要创建集中建议的付款通知，请选择 保存支付通知。

5. 选择 是 确认。系统显示消息 收付通知书已经生成。可在现金状态中显示新创建的付款通知，以分析该现金集中结果。

可通过执行集中建议和生成相应的付款通知，为清算银行帐户做内部准备。

下一步是从付款通知（通过现金集中建议创建的）中生成付款请求。然后，付款程序 F111 可管理这些付款请求。将使用 DME 文件创建的常规报表，创建 DME 文件。

还可以手动创建现金集中的付款通知。