通过集中建议创建付款通知后,需要从付款通知中创建相应付款请求。付款请求在下一步通过付款程序读取并用于执行付款和创建付款文件。
已通过现金集中建议创建付款通知。
角色:资金管理会计
会计核算 - 财务供应链管理 -现金和流动性管理- 现金管理- 计划 - 生成支付请求 -从支付通知书
1. 在 从现金管理通知生成付款请求 屏幕中,进行以下输入:
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
---|---|---|
公司代码 | 1000 | |
计划类型 | CL | |
收付方式 | U | 国内转帐的付款方法。 |
测试运行 | 不选 |
2. 选择 执行。
付款请求已被创建。已归档相应付款通知。