如何破解止损难题

对于止损的讨论,这是第三篇。

第一篇《币圈的盈利止损》分析了止损的本质是价格进入下降通道,为避免损失扩大而退出,与买入成本无关,并进一步把止损分为盈利止损和亏损止损。

第二篇《止损难难于上青天》重点从心理学层面分析了为什么止损非常难落实。今天分析一下在区块链投资中有效止损的方法。

要有效落实止损策略的核心只有两条:一是时刻保持理智,二是提高认知水平。

防范和规避风险的前提是意识到风险的存在。没有意识到风险的存在,任何方法和手段都是徒劳

意识到风险的存在,就需要保持理智。而币圈最容易让人丧失的,就是理智。

不理智的两个终极表现就是:贪婪和恐惧。

而贪婪和恐惧在投资中是危害巨大的:贪婪让人忽略风险,恐惧让人忽略机会。

币圈有太多30倍50倍的创富神话,最夸张的就是比特币8年几百万倍的增长,让太多人不自觉地调高了参考系,投资野心极大膨胀而不自知,极度贪婪而不自知。

比如,区块链行业从来不缺新技术,但凡一有新技术,只要发布一个消息,就会有大量资金做多,就会有一波大涨,完全无视这些技术是否处于实验室理论阶段,是否能够商业化大规模应用。

又比如前段时间疯狂的ICO,大部分项目都能在极短的时候筹到大笔资金,还有很多投资者因钱送不出去而郁闷不已,完全无视项目背后的技术、团队、商业前景。

我们要清醒的认识到币圈的高收益率背后的极高风险,要做的就是给自己的资产增值有一个理性的预期,设定一个合理的心理标准,超过这个就满足,如果再多就要开始防范风险。

没有合理的心理预期,涨多少才到顶?ETH不到半年涨了50倍,比特币8年涨了几百万倍,但这都是过去式了,这样的神话很难重复,还抱着这样的预期就有点不切实际了。

EOS刚上线时一天上涨了5-6倍,对于投资来讲,这已经是非常非常非常高的收益了。如果心里有一个合理的预期,在现实大大超过了这个预期值的情况下,会非常谨慎非常小心了。

止损的前提是意识到风险的存在。

设定了心理预期,就给自己设了一个锚,就有了定量的对比标准,当市场太疯狂的时候就会及时警觉。

在疯狂的币圈,受极高利益刺激而疯狂最终完全无视风险的情况非常普遍。

只有在对风险及时警觉的前提下,谈其他战术才有意义,比如分步减仓,避免一次性全部清仓的心理压力,或者是通过两人分工,专人负责止损,减少情绪的影响。

第二个重要的方面就是提高认知,正确理解止损。

观念正确才会行为流畅,这是提高止损执行效率的内功心法。

这里首先要明确的一个理念:投资机会是无限的,投资不应该是一次性行为,长期的稳定的赢利才是真正的成功。

对于止损,就不应该纠结于某一次的止损,你的止损策略应该是保证你长期成功的投资策略的一部分。

你纠结于是否要止损,其实是潜意识里把投资当成了一次性的赌博,要么赌对了发家致富,要么赌输了车毁人亡。这已经不是正常的投资了。

止损策略应该能保证在多次止损中大概率的正确,保证在多次投资中大概率赚钱,否则就不是落实止损策略难的问题,而是止损策略本身有问题了。

投资操作是不可能完美的,不可能每次都赚钱,股神巴菲特也公开谈论自己的错误。正常的投资是在多次投资中,赚钱的次数多,亏钱的次数少,赚钱的数量多,亏钱的数量少。

既然投资必然有亏损的时候,就可以把亏损当成投资的固有开销,只是开销大小因人而异。更进一步,既然是固有开销,不可消除,那直接把损失当成自己投资的成本好了。

举个栗子:五次投资,其中两次亏2万,三次赚3万,那就是用4万元的成本赚了9万元的利润。这和做生意一样,你不能幻想无本万利。这样想就不会有止损的心理障碍了。

当然,如果总是止损,总体损失还比利润大,那就不是止损行为本身的问题,而是你选择投资标的的方法有问题。你需要的是修炼和改进投资方法。

止损是以正确的投资决策为前提的,是为了降低不确定因素导致的小概率事件的负面影响。

最后,引用吴军《硅谷来信》中的一段话作为结尾:“凡事要有耐心。时间是你的朋友,但时机不是。绝大部分成功,是长期积累后水到渠成的结果,相反,一两次好运气并不能改变人生。”

原文发布于微信公众号 - 凌帅的阅读思考与实践(gh_262eb2e971fc)

原文发表时间:2017-10-10

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