基本功能:对仓库的货物进行全面库存管理(包括数量上和价值上);计划,执行和检查所有货物移动;执行实际盘点
货物接收(基本库存类型,移动类型)
主要的特殊库存类型
寄售库存(代管)- K(代管供应商物料)
- W (客户代管物料)
订单库存 - E(销售订单库存)
项目库存 – Q(项目库存)
移动类型:表示物流发生的业务类型
物料移动方式:
入库(101)-按采购订单收货
出库(201)-成本中心发货
转储(311)-同一工厂内库存地点之间的转移
移动类型的影响:
产生物料凭证
如果相关于财务会计,产生会计凭证
更新库存数量
更新物料主数据的库存值
收货
库存转移:与货物物理位置变化相关(相同及不同工厂下的库存地点间的移送)
货物发送
发货的作用
货物移动凭证
物料评估:表示库存中物料的价格管理方式(移动平均价/标准价)
按订单收货的方式
一个采购订单多次收货
采购收货的作用
采购和收货对财务的影响
不参考采购订单或生产订单的入库
盘点:核查物料,保证物料数量帐实相符;对物料差异进行分析,为保证库存数量的准确性提供依据
库存盘点流程
建立盘点凭证:
在系统里录入盘点凭证相当于实务中的盘点卡;控制选择帐面数量(从不同位置取数);控制选择是否冻结物料的过帐;控制选择盘点物料的库存类型(行项目);控制选择盘点物料的特殊类型(不同凭证);物料盘点凭证创建以后,可以修改基本信息或者删除
实际盘点计数:根据盘点凭证在系统里根据录入物料的实盘数量;无盘点凭证,录入物料实盘数量,系统将自动创建盘点凭证
差异过帐:根据盘点凭证选择帐面数量与实际数量进行对比;用户可根据实际情况选择重盘或者更改盘点数量;如果存在差异并且过帐,将产生物料凭证;由物料凭证会产生会计凭证
物料凭证的冲销与退货
反冲交易和退货交易的区别
负库存
2.发票校验
发票校验概览
发票校验环境
发票校验方法:参考采购订单发票检验、参考收货发票校验、参考装运通知单的发票校验、不带参考的发票校验
发票处理过程
发票校验的基本过程
发票凭证类型:
发票: 正常的供应商付款发票(蓝票)
贷方凭证: 一般是指供应商提供的纠正发票(红票)
事后借记:供应商对价格的调整
后续贷记
发票的基本信息
发票处理动作
冻结: 可手工设置冻结原因,也可以设置发票金额容差、价格容差、数量容差、时间容差由系统自动冻结。
暂存: 对于不能及时处理完成的发票,可在系统中先行暂存之后,再另行安排时间进行处理。
模拟: 在发票过帐之前,模拟发票过帐的过程。
过帐: 确认发票正确无误之后,可以过帐,产生会计凭证。
发票过帐的作用
发票后续处理
解冻: 对于已满足付款的供应商,可以解除发票付款冻结原因,允许财务付款。
冲销: 对于过帐发生错误的财务凭证,可以进行冲销,然后重新再进行发票校验过帐。
付款: 对于无错误的发票,财务可以对供应商进行清帐
预制凭证