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如何在财务场景中充分利用RPA来提升效率

管理会计师协会(IMA)对751名金融专业人士进行的一项调查发现,平均而言,完成财务期结束过程大约需要7天时间,而且有三分之二的受访者表示他们严重依赖电子表格。考虑到这会增加财务报表所花费的时间以及不准确结果的风险,您可能已经开始实施机器人过程自动化(RPA)以补充和增加人力资源。

从历史上看,财务团队的职责包括许多高度手动和时间密集的流程,例如帐户对帐和手工日记帐分录。当您开始使用RPA系统时,软件“机器人”会执行这些任务,从而释放其财务团队以执行更多分析任务。

那么,当您实施RPA时,如何充分利用它,以便最大限度地提升团队价值?

金融与会计价值链中的自动化潜力

您是否希望充分利用财务功能中的实施自动化?为了您的利益,您可能希望从以下开始:

  • 财务结算:将数据从多个来源发布到子分类账。
  • 风险管理:将来自组织系统的过去和现在的交易数据结合起来,以标记潜在的欺诈活动。
  • 报告:汇总来自各种来源的数据,如电子邮件,组织系统和数据库,并根据标准规则自动生成报告。
  • 付款处理:自动执行付款前和付款后验证和对帐,通知例外,监控和识别潜在的重复付款,并自动将待处理的付款请求转移到暂记帐户以禁止提款。
  • 收款:自动接收和过帐付款,发送催款函,创建提醒报告和客户候选人名单,并自动将工作分配给收款人。

RPA用例在财务和会计

这是一个真实的例子,说明公司从发票处理和ERP集成系统中获得最多的一种方式。

挑战:发票处理和ERP集成

我们熟悉的公司有一个应付账款团队,负责处理手工收到的数以万计的电子邮件发票,并每月将其发布到他们的企业资源规划(ERP)系统。由于该公司与2,000多家供应商打交道,每家都有自己的发票模板,因此该流程需要具有丰富经验的分析师提取,处理和过帐发票。

解决方案:结合智能光学字符识别(OCR)工具和预先训练的机器学习模型,创建了一个机器人,用公司ERP系统中提取的数据填充所有字段。它还处理所有业务逻辑,例如发送后续电子邮件和存档发票。

结果:实施机器人使得总体工作量减少了60%,发票数据提取成功率超过90%。

为什么这样做: 由于发票处理的大量和手动,重复性质,这是RPA的合适候选者。虽然RPA是适用于各种系统的出色集成解决方案,但此特定用例还利用了围绕OCR和机器学习的更多高级功能。

RPA不适用的财务职能任务 

RPA不是灵丹妙药,而是一种仅适用于某些情况的工具。

不适合RPA的财务任务包括:

  • 复杂的财务任务,例如对收购目标进行尽职调查,寻找最低的资金成本或分配投资组合
  • 任何需要重大决策的事情
  • 任何不经常发生的事情(例如,每年)或频率不确定的事情
  • 进程过于复杂
  • 糟糕的流程(首先改进或优化!)

虽然RPA并不能完全解决所有业务流程问题,但它可以使您的许多财务和会计流程更加高效。

原文链接:https://www.51rpa.net/rpanews/2287.html

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