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SAP S/4 HANA 固定资产导入期初科目设置

具体的导入方法可以参见SAP的notes,如2235848、2331123等,本文只简单说明一下期初抵消科目设置,以做笔记。

环境:SAP S/4 1709

AS91创建固定资产(AS01挑上资本化的勾也是可以的),ABLDT导入资产初始值,具体做法见SAP notes。

期初导入传输日期设置为10.31日,此时会计凭证分录为:

          借:固定资产-XX分类(购置价值)

               贷:累折-XX分类(截止期初导入设置日前一年的累折)

                      期初(科目为9999999999)

                      累折-XX分类(期初导入设置日当年已提折旧,即当年传输日期之前折旧)

         借:期初 (科目为9999999999)

为什么期初科目是9999999999而不是98、97、96之类的?设置位置如下,以下两个位置均可,但互相有影响:

  1. SPRO-财务会计-资产会计核算-与总账会计集成-指定资产过账的过账代码。

   双击事务ANC的那一行进行科目设置即可。

2. SPRO-财务会计-资产会计核算-资产数据传输- 数据传输参数-制定历史数据传输的抵消科目

   此处设置后,会自动修改前一设置,前一设置由“科目”变更为“一般修改+科目”。

   两处设置会互相影响。    

   与总账会计集成界面自动变更如下:

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